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平安短债C - 基金主页(代码:005755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2800 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3000
成立日期：2018-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：72.0955亿
最近资产：88.80亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.13%	0.37%	1.78%	3.72%	6.91%	29.34%
同类排名	606/1152	290/1157	394/1158	729/1156	560/1129	477/1006	415/850	-

平安短债C(005755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2801	0.01%
2026-09-14	1.2800	0.02%
2026-09-11	1.2798	0.00%
2026-09-10	1.2798	0.00%
2026-09-09	1.2798	0.01%
2026-09-08	1.2797	0.01%

平安短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-21	分红	每份派现金0.0200元

平安短债C(005755)基金档案

基金代码	005755	基金简称	平安短债C	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	88.80亿	最近份额	72.0955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%