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平安短债C基金净值查询(005755)

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今天最新净值 1.2800 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3000
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.0955亿
  • 最近资产：88.80亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：欧阳亮
近一年平安短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安短债C(005755)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005755 平安短债C 1.2801 1.3001 1.2800 1.3000 0.0001 0.01%
2026-09-14 005755 平安短债C 1.2800 1.3000 1.2798 1.2998 0.0002 0.02%
2026-09-11 005755 平安短债C 1.2798 1.2998 1.2798 1.2998 0.0000 0.00%
2026-09-10 005755 平安短债C 1.2798 1.2998 1.2798 1.2998 0.0000 0.00%
2026-09-09 005755 平安短债C 1.2798 1.2998 1.2797 1.2997 0.0001 0.01%
2026-09-08 005755 平安短债C 1.2797 1.2997 1.2796 1.2996 0.0001 0.01%
2026-09-07 005755 平安短债C 1.2796 1.2996 1.2794 1.2994 0.0002 0.02%
2026-09-04 005755 平安短债C 1.2794 1.2994 1.2793 1.2993 0.0001 0.01%
2026-09-03 005755 平安短债C 1.2793 1.2993 1.2791 1.2991 0.0002 0.02%
2026-09-02 005755 平安短债C 1.2791 1.2991 1.2790 1.2990 0.0001 0.01%
2026-09-01 005755 平安短债C 1.2790 1.2990 1.2789 1.2989 0.0001 0.01%
2026-08-31 005755 平安短债C 1.2789 1.2989 1.2787 1.2987 0.0002 0.02%
2026-08-28 005755 平安短债C 1.2787 1.2987 1.2787 1.2987 0.0000 0.00%
2026-08-27 005755 平安短债C 1.2787 1.2987 1.2789 1.2989 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 005755 平安短债C 1.2789 1.2989 1.2790 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005755 平安短债C 1.2790 1.2990 1.2790 1.2990 0.0000 0.00%
2026-08-24 005755 平安短债C 1.2790 1.2990 1.2787 1.2987 0.0003 0.02%
2026-08-21 005755 平安短债C 1.2787 1.2987 1.2787 1.2987 0.0000 0.00%
2026-08-20 005755 平安短债C 1.2787 1.2987 1.2787 1.2987 0.0000 0.00%
2026-08-19 005755 平安短债C 1.2787 1.2987 1.2788 1.2988 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005755 平安短债C 1.2788 1.2988 1.2786 1.2986 0.0002 0.02%
2026-08-17 005755 平安短债C 1.2786 1.2986 1.2785 1.2985 0.0001 0.01%
2026-08-14 005755 平安短债C 1.2785 1.2985 1.2784 1.2984 0.0001 0.01%
2026-08-13 005755 平安短债C 1.2784 1.2984 1.2783 1.2983 0.0001 0.01%
2026-08-12 005755 平安短债C 1.2783 1.2983 1.2782 1.2982 0.0001 0.01%
2026-08-11 005755 平安短债C 1.2782 1.2982 1.2782 1.2982 0.0000 0.00%
2026-08-10 005755 平安短债C 1.2782 1.2982 1.2781 1.2981 0.0001 0.01%
2026-08-07 005755 平安短债C 1.2781 1.2981 1.2780 1.2980 0.0001 0.01%
2026-08-06 005755 平安短债C 1.2780 1.2980 1.2779 1.2979 0.0001 0.01%
2026-08-05 005755 平安短债C 1.2779 1.2979 1.2778 1.2978 0.0001 0.01%
2026-08-04 005755 平安短债C 1.2778 1.2978 1.2778 1.2978 0.0000 0.00%
2026-08-03 005755 平安短债C 1.2778 1.2978 1.2776 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-31 005755 平安短债C 1.2776 1.2976 1.2776 1.2976 0.0000 0.00%
2026-07-30 005755 平安短债C 1.2776 1.2976 1.2775 1.2975 0.0001 0.01%
2026-07-29 005755 平安短债C 1.2775 1.2975 1.2775 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-28 005755 平安短债C 1.2775 1.2975 1.2775 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-27 005755 平安短债C 1.2775 1.2975 1.2774 1.2974 0.0001 0.01%
2026-07-24 005755 平安短债C 1.2774 1.2974 1.2774 1.2974 0.0000 0.00%
2026-07-23 005755 平安短债C 1.2774 1.2974 1.2773 1.2973 0.0001 0.01%
2026-07-22 005755 平安短债C 1.2773 1.2973 1.2772 1.2972 0.0001 0.01%
2026-07-21 005755 平安短债C 1.2772 1.2972 1.2772 1.2972 0.0000 0.00%
2026-07-20 005755 平安短债C 1.2772 1.2972 1.2771 1.2971 0.0001 0.01%
2026-07-17 005755 平安短债C 1.2771 1.2971 1.2770 1.2970 0.0001 0.01%
2026-07-16 005755 平安短债C 1.2770 1.2970 1.2770 1.2970 0.0000 0.00%
2026-07-15 005755 平安短债C 1.2770 1.2970 1.2770 1.2970 0.0000 0.00%
2026-07-14 005755 平安短债C 1.2770 1.2970 1.2770 1.2970 0.0000 0.00%
2026-07-13 005755 平安短债C 1.2770 1.2970 1.2769 1.2969 0.0001 0.01%
2026-07-10 005755 平安短债C 1.2769 1.2969 1.2768 1.2968 0.0001 0.01%
2026-07-09 005755 平安短债C 1.2768 1.2968 1.2768 1.2968 0.0000 0.00%
2026-07-08 005755 平安短债C 1.2768 1.2968 1.2767 1.2967 0.0001 0.01%
2026-07-07 005755 平安短债C 1.2767 1.2967 1.2766 1.2966 0.0001 0.01%
2026-07-06 005755 平安短债C 1.2766 1.2966 1.2763 1.2963 0.0003 0.02%
2026-07-03 005755 平安短债C 1.2763 1.2963 1.2763 1.2963 0.0000 0.00%
2026-07-02 005755 平安短债C 1.2763 1.2963 1.2762 1.2962 0.0001 0.01%
2026-07-01 005755 平安短债C 1.2762 1.2962 1.2765 1.2965 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 005755 平安短债C 1.2765 1.2965 1.2765 1.2965 0.0000 0.00%
2026-06-29 005755 平安短债C 1.2765 1.2965 1.2762 1.2962 0.0003 0.02%
2026-06-26 005755 平安短债C 1.2762 1.2962 1.2762 1.2962 0.0000 0.00%
2026-06-25 005755 平安短债C 1.2762 1.2962 1.2759 1.2959 0.0003 0.02%
2026-06-24 005755 平安短债C 1.2759 1.2959 1.2758 1.2958 0.0001 0.01%
2026-06-23 005755 平安短债C 1.2758 1.2958 1.2759 1.2959 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 005755 平安短债C 1.2759 1.2959 1.2758 1.2958 0.0001 0.01%
2026-06-18 005755 平安短债C 1.2758 1.2958 1.2757 1.2957 0.0001 0.01%
2026-06-17 005755 平安短债C 1.2757 1.2957 1.2755 1.2955 0.0002 0.02%
2026-06-16 005755 平安短债C 1.2755 1.2955 1.2754 1.2954 0.0001 0.01%
2026-06-15 005755 平安短债C 1.2754 1.2954 1.2753 1.2953 0.0001 0.01%
2026-06-12 005755 平安短债C 1.2753 1.2953 1.2753 1.2953 0.0000 0.00%
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2026-06-10 005755 平安短债C 1.2757 1.2957 1.2759 1.2959 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 005755 平安短债C 1.2759 1.2959 1.2760 1.2960 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 005755 平安短债C 1.2760 1.2960 1.2761 1.2961 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 005755 平安短债C 1.2761 1.2961 1.2760 1.2960 0.0001 0.01%
2026-06-03 005755 平安短债C 1.2760 1.2960 1.2760 1.2960 0.0000 0.00%
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2026-05-29 005755 平安短债C 1.2755 1.2955 1.2754 1.2954 0.0001 0.01%
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2026-05-27 005755 平安短债C 1.2753 1.2953 1.2750 1.2950 0.0003 0.02%
2026-05-26 005755 平安短债C 1.2750 1.2950 1.2749 1.2949 0.0001 0.01%
2026-05-25 005755 平安短债C 1.2749 1.2949 1.2747 1.2947 0.0002 0.02%
2026-05-22 005755 平安短债C 1.2747 1.2947 1.2746 1.2946 0.0001 0.01%
2026-05-21 005755 平安短债C 1.2746 1.2946 1.2745 1.2945 0.0001 0.01%
2026-05-20 005755 平安短债C 1.2745 1.2945 1.2743 1.2943 0.0002 0.02%
2026-05-19 005755 平安短债C 1.2743 1.2943 1.2741 1.2941 0.0002 0.02%
2026-05-18 005755 平安短债C 1.2741 1.2941 1.2739 1.2939 0.0002 0.02%
2026-05-15 005755 平安短债C 1.2739 1.2939 1.2739 1.2939 0.0000 0.00%
2026-05-14 005755 平安短债C 1.2739 1.2939 1.2738 1.2938 0.0001 0.01%
2026-05-13 005755 平安短债C 1.2738 1.2938 1.2737 1.2937 0.0001 0.01%
2026-05-12 005755 平安短债C 1.2737 1.2937 1.2735 1.2935 0.0002 0.02%
2026-05-11 005755 平安短债C 1.2735 1.2935 1.2734 1.2934 0.0001 0.01%
2026-05-08 005755 平安短债C 1.2734 1.2934 1.2733 1.2933 0.0001 0.01%
2026-04-30 005755 平安短债C 1.2732 1.2932 1.2731 1.2931 0.0001 0.01%
2026-04-29 005755 平安短债C 1.2731 1.2931 1.2729 1.2929 0.0002 0.02%
2026-04-28 005755 平安短债C 1.2729 1.2929 1.2728 1.2928 0.0001 0.01%
2026-04-27 005755 平安短债C 1.2728 1.2928 1.2729 1.2929 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 005755 平安短债C 1.2729 1.2929 1.2728 1.2928 0.0001 0.01%
2026-04-23 005755 平安短债C 1.2728 1.2928 1.2728 1.2928 0.0000 0.00%
2026-04-22 005755 平安短债C 1.2728 1.2928 1.2726 1.2926 0.0002 0.02%
2026-04-21 005755 平安短债C 1.2726 1.2926 1.2725 1.2925 0.0001 0.01%
2026-04-20 005755 平安短债C 1.2725 1.2925 1.2723 1.2923 0.0002 0.02%
2026-04-17 005755 平安短债C 1.2723 1.2923 1.2721 1.2921 0.0002 0.02%
2026-04-16 005755 平安短债C 1.2721 1.2921 1.2720 1.2920 0.0001 0.01%
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2026-04-13 005755 平安短债C 1.2719 1.2919 1.2717 1.2917 0.0002 0.02%
2026-04-10 005755 平安短债C 1.2717 1.2917 1.2716 1.2916 0.0001 0.01%
2026-04-09 005755 平安短债C 1.2716 1.2916 1.2715 1.2915 0.0001 0.01%
2026-04-08 005755 平安短债C 1.2715 1.2915 1.2714 1.2914 0.0001 0.01%
2026-04-07 005755 平安短债C 1.2714 1.2914 1.2710 1.2910 0.0004 0.03%
2026-04-03 005755 平安短债C 1.2710 1.2910 1.2707 1.2907 0.0003 0.02%
2026-04-02 005755 平安短债C 1.2707 1.2907 1.2705 1.2905 0.0002 0.02%
2026-04-01 005755 平安短债C 1.2705 1.2905 1.2705 1.2905 0.0000 0.00%
2026-03-31 005755 平安短债C 1.2705 1.2905 1.2703 1.2903 0.0002 0.02%
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2026-03-25 005755 平安短债C 1.2696 1.2896 1.2695 1.2895 0.0001 0.01%
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2026-03-19 005755 平安短债C 1.2692 1.2892 1.2690 1.2890 0.0002 0.02%
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2025-09-19 005755 平安短债C 1.2578 1.2778 1.2578 1.2778 0.0000 0.00%
2025-09-18 005755 平安短债C 1.2578 1.2778 1.2578 1.2778 0.0000 0.00%
2025-09-17 005755 平安短债C 1.2578 1.2778 1.2578 1.2778 0.0000 0.00%
2025-09-16 005755 平安短债C 1.2578 1.2778 1.2577 1.2777 0.0001 0.01%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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