平安短债C基金净值查询(005755)
今天最新净值
1.2801
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3001
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：72.0955亿
- 最近资产：88.80亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安短债C(005755)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005755 |
平安短债C |
1.2801 |
1.3001 |
1.2800 |
1.3000 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
005755 |
平安短债C |
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1.3000 |
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1.2998 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
005755 |
平安短债C |
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1.2998 |
1.2798 |
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| 2026-09-10 |
005755 |
平安短债C |
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1.2998 |
1.2798 |
1.2998 |
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| 2026-09-09 |
005755 |
平安短债C |
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1.2998 |
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1.2997 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005755 |
平安短债C |
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1.2997 |
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1.2996 |
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| 2026-09-07 |
005755 |
平安短债C |
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1.2996 |
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| 2026-09-04 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-09-03 |
005755 |
平安短债C |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
005755 |
平安短债C |
1.2791 |
1.2991 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-08-31 |
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平安短债C |
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| 2026-08-28 |
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平安短债C |
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| 2026-08-26 |
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平安短债C |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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平安短债C |
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| 2026-08-20 |
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平安短债C |
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| 2026-08-19 |
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平安短债C |
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| 2026-08-18 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-08-17 |
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平安短债C |
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| 2026-08-14 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-08-13 |
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平安短债C |
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| 2026-08-12 |
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平安短债C |
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|
|
| 2026-08-11 |
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1.2782 |
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| 2026-08-10 |
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平安短债C |
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1.2982 |
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| 2026-08-07 |
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平安短债C |
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| 2026-08-06 |
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平安短债C |
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| 2026-08-05 |
005755 |
平安短债C |
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平安短债C |
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平安短债C |
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| 2026-07-30 |
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平安短债C |
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005755 |
平安短债C |
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| 2026-07-28 |
005755 |
平安短债C |
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1.2775 |
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005755 |
平安短债C |
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平安短债C |
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| 2026-07-23 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-07-22 |
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平安短债C |
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| 2026-07-21 |
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平安短债C |
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1.2772 |
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| 2026-07-20 |
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平安短债C |
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| 2026-07-17 |
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平安短债C |
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| 2026-07-16 |
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平安短债C |
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1.2770 |
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| 2026-07-15 |
005755 |
平安短债C |
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1.2970 |
1.2770 |
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| 2026-07-14 |
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平安短债C |
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| 2026-07-13 |
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平安短债C |
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| 2026-07-10 |
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平安短债C |
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平安短债C |
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平安短债C |
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平安短债C |
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| 2026-07-06 |
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平安短债C |
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| 2026-07-03 |
005755 |
平安短债C |
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1.2963 |
1.2763 |
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| 2026-07-02 |
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平安短债C |
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平安短债C |
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平安短债C |
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1.2765 |
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| 2026-06-29 |
005755 |
平安短债C |
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| 2026-06-26 |
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平安短债C |
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| 2026-06-25 |
005755 |
平安短债C |
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1.2962 |
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1.2959 |
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| 2026-06-24 |
005755 |
平安短债C |
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1.2959 |
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| 2026-06-23 |
005755 |
平安短债C |
1.2758 |
1.2958 |
1.2759 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005755 |
平安短债C |
1.2759 |
1.2959 |
1.2758 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005755 |
平安短债C |
1.2758 |
1.2958 |
1.2757 |
1.2957 |
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| 2026-06-17 |
005755 |
平安短债C |
1.2757 |
1.2957 |
1.2755 |
1.2955 |
0.0002 |
0.02% |
