平安惠诚纯债A(平安惠诚债券)基金净值查询(006316)
今天最新净值
1.0541
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3598
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0277亿
- 最近资产：9.48亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一月,平安惠诚纯债A(006316)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0542 |
1.3599 |
1.0541 |
1.3598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0541 |
1.3598 |
1.0539 |
1.3596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0539 |
1.3596 |
1.0540 |
1.3597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0540 |
1.3597 |
1.0541 |
1.3598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0541 |
1.3598 |
1.0540 |
1.3597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0540 |
1.3597 |
1.0540 |
1.3597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0540 |
1.3597 |
1.0538 |
1.3595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0538 |
1.3595 |
1.0538 |
1.3595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0538 |
1.3595 |
1.0535 |
1.3592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0535 |
1.3592 |
1.0535 |
1.3592 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0535 |
1.3592 |
1.0532 |
1.3589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0532 |
1.3589 |
1.0531 |
1.3588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0531 |
1.3588 |
1.0531 |
1.3588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0531 |
1.3588 |
1.0534 |
1.3591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0534 |
1.3591 |
1.0535 |
1.3592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0535 |
1.3592 |
1.0535 |
1.3592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0535 |
1.3592 |
1.0533 |
1.3590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0533 |
1.3590 |
1.0533 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0533 |
1.3590 |
1.0533 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0533 |
1.3590 |
1.0535 |
1.3592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0535 |
1.3592 |
1.0532 |
1.3589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0532 |
1.3589 |
1.0528 |
1.3585 |
0.0004 |
0.04% |
