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平安大华惠元纯债 - 基金主页(代码:004704)

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0346
  • 成立日期:2017-06-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0098亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0130元
平安大华惠元纯债基金动态
平安大华惠元纯债(004704)基金档案
基金代码 004704 基金简称 平安大华惠元纯债 基金全称
发行日期 2017-05-22~2017-05-25 成立日期 2017-06-01 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0098亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%