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平安瑞和6个月持有混合C - 基金主页(代码:024646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 -0.0001 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.26%	-0.50%	-0.41%	0.04%	-	-	0.78%
同类排名	995/1272	538/1337	754/1341	736/1322	993/1238			-

平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0004	0.08%
2026-09-15	0.9996	-0.05%
2026-09-14	1.0001	-0.12%
2026-09-11	1.0013	-0.11%
2026-09-10	1.0024	-0.06%
2026-09-09	1.0030	0.05%

平安瑞和6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.79%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	0.64%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	1.80%
002371	北方华创	0.0000	0.44%	-0.09%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	-2.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%
600031	三一重工	0.0000	0.35%	2.57%

平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金档案

基金代码	024646	基金简称	平安瑞和6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩晶曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	7.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%