平安添利债券C(平安添利债C)基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1965
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1856
-0.0002 -0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7555
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.7646亿
- 最近资产：54.67亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添利债券C(700006)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1964 |
1.7554 |
1.1965 |
1.7555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1965 |
1.7555 |
1.1959 |
1.7549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1959 |
1.7549 |
1.1960 |
1.7550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1960 |
1.7550 |
1.1965 |
1.7555 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1965 |
1.7555 |
1.1969 |
1.7559 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1969 |
1.7559 |
1.1969 |
1.7559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1969 |
1.7559 |
1.1965 |
1.7555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1965 |
1.7555 |
1.1966 |
1.7556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1966 |
1.7556 |
1.1966 |
1.7556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1966 |
1.7556 |
1.1970 |
1.7560 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1970 |
1.7560 |
1.1970 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1970 |
1.7560 |
1.1970 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1970 |
1.7560 |
1.1970 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1970 |
1.7560 |
1.1969 |
1.7559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1969 |
1.7559 |
1.1968 |
1.7558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1968 |
1.7558 |
1.1963 |
1.7553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1963 |
1.7553 |
1.1962 |
1.7552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1962 |
1.7552 |
1.1964 |
1.7554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1964 |
1.7554 |
1.1964 |
1.7554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1964 |
1.7554 |
1.1974 |
1.7564 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1974 |
1.7564 |
1.1973 |
1.7563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
700006 |
平安添利债券C |
1.1973 |
1.7563 |
1.1962 |
1.7552 |
0.0011 |
0.09% |
