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平安添利债券C(平安添利债C)(700006)基金分红送配

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今天最新净值 1.1969 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7559
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.7646亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	每份派现金0.0050元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0140元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.1170元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.1980元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0140元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0160元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0610元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0660元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0680元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%