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平安添利债券C(平安添利债C)基金盘中实时估值(700006)

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今天最新净值 1.1965 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7555
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.7646亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

平安添利债券C基金700006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	30.0000	4.93%	2.42%	0.1193%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.93%		0.1193%		0.00%

平安添利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.03%
2026-09-14	0.05%	0.03%
2026-09-11	-0.01%	0.03%
2026-09-10	-0.04%	0.03%
2026-09-09	-0.03%	0.03%
2026-09-08	0.00%	0.03%
2026-09-07	0.03%	0.03%
2026-09-04	-0.01%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安添利债券C基金700006实时估值图

平安添利债券C基金700006实时估值图

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鼎越混合(LOF)	5.4938	3.0360%
平安鑫安混合A	2.7421	2.9302%
平安鑫安混合C	2.6321	2.9302%
平安优势产业混合A	3.1551	1.9769%
平安优势产业混合C	2.9613	1.9769%
平安策略先锋混合	7.7212	1.8764%
平安转型创新混合A	4.5339	1.8483%
平安转型创新混合C	4.2606	1.8483%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%