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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债) - 基金主页(代码:003486)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1245 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2585
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8455亿
  • 最近资产：10.83亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：李晓天 马众浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.03% 0.06% 0.48% 1.97% 3.50% 6.97% 26.29%
同类排名 1633/2479 1542/2513 1968/2506 1591/2495 1728/2444 1773/2159 1434/1716 -
平安惠隆纯债A(003486)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1245 0.00%
2026-09-16 1.1245 0.02%
2026-09-15 1.1243 0.02%
2026-09-14 1.1241 0.01%
2026-09-11 1.1240 -0.02%
2026-09-10 1.1242 -0.01%
平安惠隆纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分红 每份派现金0.0190元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0420元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分红 每份派现金0.0330元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0300元
平安惠隆纯债A基金动态
平安惠隆纯债A(003486)基金档案
基金代码 003486 基金简称 平安惠隆纯债A 基金全称
发行日期 2016-11-17~2016-11-17 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 李晓天 马众浩 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 10.83亿 最近份额 9.8455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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