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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

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今天最新净值 1.1243 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2583
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8455亿
  • 最近资产：10.83亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：李晓天 马众浩
近一年平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安惠隆纯债A(003486)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003486 平安惠隆纯债A 1.1245 1.2585 1.1243 1.2583 0.0002 0.02%
2026-09-15 003486 平安惠隆纯债A 1.1243 1.2583 1.1241 1.2581 0.0002 0.02%
2026-09-14 003486 平安惠隆纯债A 1.1241 1.2581 1.1240 1.2580 0.0001 0.01%
2026-09-11 003486 平安惠隆纯债A 1.1240 1.2580 1.1242 1.2582 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1242 1.2582 1.1243 1.2583 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003486 平安惠隆纯债A 1.1243 1.2583 1.1242 1.2582 0.0001 0.01%
2026-09-08 003486 平安惠隆纯债A 1.1242 1.2582 1.1243 1.2583 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003486 平安惠隆纯债A 1.1243 1.2583 1.1241 1.2581 0.0002 0.02%
2026-09-04 003486 平安惠隆纯债A 1.1241 1.2581 1.1241 1.2581 0.0000 0.00%
2026-09-03 003486 平安惠隆纯债A 1.1241 1.2581 1.1236 1.2576 0.0005 0.04%
2026-09-02 003486 平安惠隆纯债A 1.1236 1.2576 1.1237 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003486 平安惠隆纯债A 1.1237 1.2577 1.1233 1.2573 0.0004 0.04%
2026-08-31 003486 平安惠隆纯债A 1.1233 1.2573 1.1230 1.2570 0.0003 0.03%
2026-08-28 003486 平安惠隆纯债A 1.1230 1.2570 1.1229 1.2569 0.0001 0.01%
2026-08-27 003486 平安惠隆纯债A 1.1229 1.2569 1.1235 1.2575 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 003486 平安惠隆纯债A 1.1235 1.2575 1.1238 1.2578 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 003486 平安惠隆纯债A 1.1238 1.2578 1.1239 1.2579 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003486 平安惠隆纯债A 1.1239 1.2579 1.1235 1.2575 0.0004 0.04%
2026-08-21 003486 平安惠隆纯债A 1.1235 1.2575 1.1236 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003486 平安惠隆纯债A 1.1236 1.2576 1.1237 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003486 平安惠隆纯债A 1.1237 1.2577 1.1241 1.2581 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 003486 平安惠隆纯债A 1.1241 1.2581 1.1238 1.2578 0.0003 0.03%
2026-08-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1238 1.2578 1.1234 1.2574 0.0004 0.04%
2026-08-14 003486 平安惠隆纯债A 1.1234 1.2574 1.1234 1.2574 0.0000 0.00%
2026-08-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1234 1.2574 1.1230 1.2570 0.0004 0.04%
2026-08-12 003486 平安惠隆纯债A 1.1230 1.2570 1.1230 1.2570 0.0000 0.00%
2026-08-11 003486 平安惠隆纯债A 1.1230 1.2570 1.1235 1.2575 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1235 1.2575 1.1230 1.2570 0.0005 0.04%
2026-08-07 003486 平安惠隆纯债A 1.1230 1.2570 1.1225 1.2565 0.0005 0.04%
2026-08-06 003486 平安惠隆纯债A 1.1225 1.2565 1.1223 1.2563 0.0002 0.02%
2026-08-05 003486 平安惠隆纯债A 1.1223 1.2563 1.1223 1.2563 0.0000 0.00%
2026-08-04 003486 平安惠隆纯债A 1.1223 1.2563 1.1221 1.2561 0.0002 0.02%
2026-08-03 003486 平安惠隆纯债A 1.1221 1.2561 1.1220 1.2560 0.0001 0.01%
2026-07-31 003486 平安惠隆纯债A 1.1220 1.2560 1.1218 1.2558 0.0002 0.02%
2026-07-30 003486 平安惠隆纯债A 1.1218 1.2558 1.1210 1.2550 0.0008 0.07%
2026-07-29 003486 平安惠隆纯债A 1.1210 1.2550 1.1210 1.2550 0.0000 0.00%
2026-07-28 003486 平安惠隆纯债A 1.1210 1.2550 1.1212 1.2552 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003486 平安惠隆纯债A 1.1212 1.2552 1.1212 1.2552 0.0000 0.00%
2026-07-24 003486 平安惠隆纯债A 1.1212 1.2552 1.1210 1.2550 0.0002 0.02%
2026-07-23 003486 平安惠隆纯债A 1.1210 1.2550 1.1212 1.2552 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 003486 平安惠隆纯债A 1.1212 1.2552 1.1204 1.2544 0.0008 0.07%
2026-07-21 003486 平安惠隆纯债A 1.1204 1.2544 1.1203 1.2543 0.0001 0.01%
2026-07-20 003486 平安惠隆纯债A 1.1203 1.2543 1.1205 1.2545 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1205 1.2545 1.1202 1.2542 0.0003 0.03%
2026-07-16 003486 平安惠隆纯债A 1.1202 1.2542 1.1204 1.2544 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 003486 平安惠隆纯债A 1.1204 1.2544 1.1202 1.2542 0.0002 0.02%
2026-07-14 003486 平安惠隆纯债A 1.1202 1.2542 1.1201 1.2541 0.0001 0.01%
2026-07-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1201 1.2541 1.1203 1.2543 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1203 1.2543 1.1204 1.2544 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 003486 平安惠隆纯债A 1.1204 1.2544 1.1204 1.2544 0.0000 0.00%
2026-07-08 003486 平安惠隆纯债A 1.1204 1.2544 1.1202 1.2542 0.0002 0.02%
2026-07-07 003486 平安惠隆纯债A 1.1202 1.2542 1.1201 1.2541 0.0001 0.01%
2026-07-06 003486 平安惠隆纯债A 1.1201 1.2541 1.1195 1.2535 0.0006 0.05%
2026-07-03 003486 平安惠隆纯债A 1.1195 1.2535 1.1196 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003486 平安惠隆纯债A 1.1196 1.2536 1.1194 1.2534 0.0002 0.02%
2026-07-01 003486 平安惠隆纯债A 1.1194 1.2534 1.1202 1.2542 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 003486 平安惠隆纯债A 1.1202 1.2542 1.1209 1.2549 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 003486 平安惠隆纯债A 1.1209 1.2549 1.1200 1.2540 0.0009 0.08%
2026-06-26 003486 平安惠隆纯债A 1.1200 1.2540 1.1197 1.2537 0.0003 0.03%
2026-06-25 003486 平安惠隆纯债A 1.1197 1.2537 1.1190 1.2530 0.0007 0.06%
2026-06-24 003486 平安惠隆纯债A 1.1190 1.2530 1.1189 1.2529 0.0001 0.01%
2026-06-23 003486 平安惠隆纯债A 1.1189 1.2529 1.1193 1.2533 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003486 平安惠隆纯债A 1.1193 1.2533 1.1193 1.2533 0.0000 0.00%
2026-06-18 003486 平安惠隆纯债A 1.1193 1.2533 1.1191 1.2531 0.0002 0.02%
2026-06-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1191 1.2531 1.1185 1.2525 0.0006 0.05%
2026-06-16 003486 平安惠隆纯债A 1.1185 1.2525 1.1175 1.2515 0.0010 0.09%
2026-06-15 003486 平安惠隆纯债A 1.1175 1.2515 1.1174 1.2514 0.0001 0.01%
2026-06-12 003486 平安惠隆纯债A 1.1174 1.2514 1.1168 1.2508 0.0006 0.05%
2026-06-11 003486 平安惠隆纯债A 1.1168 1.2508 1.1173 1.2513 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1173 1.2513 1.1180 1.2520 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 003486 平安惠隆纯债A 1.1180 1.2520 1.1186 1.2526 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 003486 平安惠隆纯债A 1.1186 1.2526 1.1190 1.2530 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003486 平安惠隆纯债A 1.1190 1.2530 1.1195 1.2535 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 003486 平安惠隆纯债A 1.1195 1.2535 1.1191 1.2531 0.0004 0.04%
2026-06-03 003486 平安惠隆纯债A 1.1191 1.2531 1.1194 1.2534 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003486 平安惠隆纯债A 1.1194 1.2534 1.1195 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 003486 平安惠隆纯债A 1.1195 1.2535 1.1192 1.2532 0.0003 0.03%
2026-05-29 003486 平安惠隆纯债A 1.1192 1.2532 1.1191 1.2531 0.0001 0.01%
2026-05-28 003486 平安惠隆纯债A 1.1191 1.2531 1.1189 1.2529 0.0002 0.02%
2026-05-27 003486 平安惠隆纯债A 1.1189 1.2529 1.1182 1.2522 0.0007 0.06%
2026-05-26 003486 平安惠隆纯债A 1.1182 1.2522 1.1176 1.2516 0.0006 0.05%
2026-05-25 003486 平安惠隆纯债A 1.1176 1.2516 1.1172 1.2512 0.0004 0.04%
2026-05-22 003486 平安惠隆纯债A 1.1172 1.2512 1.1173 1.2513 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003486 平安惠隆纯债A 1.1173 1.2513 1.1173 1.2513 0.0000 0.00%
2026-05-20 003486 平安惠隆纯债A 1.1173 1.2513 1.1174 1.2514 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 003486 平安惠隆纯债A 1.1174 1.2514 1.1167 1.2507 0.0007 0.06%
2026-05-18 003486 平安惠隆纯债A 1.1167 1.2507 1.1164 1.2504 0.0003 0.03%
2026-05-15 003486 平安惠隆纯债A 1.1164 1.2504 1.1164 1.2504 0.0000 0.00%
2026-05-14 003486 平安惠隆纯债A 1.1164 1.2504 1.1165 1.2505 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1165 1.2505 1.1162 1.2502 0.0003 0.03%
2026-05-12 003486 平安惠隆纯债A 1.1162 1.2502 1.1159 1.2499 0.0003 0.03%
2026-05-11 003486 平安惠隆纯债A 1.1159 1.2499 1.1155 1.2495 0.0004 0.04%
2026-05-08 003486 平安惠隆纯债A 1.1155 1.2495 1.1153 1.2493 0.0002 0.02%
2026-04-30 003486 平安惠隆纯债A 1.1152 1.2492 1.1155 1.2495 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 003486 平安惠隆纯债A 1.1155 1.2495 1.1148 1.2488 0.0007 0.06%
2026-04-28 003486 平安惠隆纯债A 1.1148 1.2488 1.1143 1.2483 0.0005 0.04%
2026-04-27 003486 平安惠隆纯债A 1.1143 1.2483 1.1147 1.2487 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003486 平安惠隆纯债A 1.1147 1.2487 1.1152 1.2492 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 003486 平安惠隆纯债A 1.1152 1.2492 1.1155 1.2495 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003486 平安惠隆纯债A 1.1155 1.2495 1.1152 1.2492 0.0003 0.03%
2026-04-21 003486 平安惠隆纯债A 1.1152 1.2492 1.1149 1.2489 0.0003 0.03%
2026-04-20 003486 平安惠隆纯债A 1.1149 1.2489 1.1148 1.2488 0.0001 0.01%
2026-04-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1148 1.2488 1.1142 1.2482 0.0006 0.05%
2026-04-16 003486 平安惠隆纯债A 1.1142 1.2482 1.1140 1.2480 0.0002 0.02%
2026-04-15 003486 平安惠隆纯债A 1.1140 1.2480 1.1137 1.2477 0.0003 0.03%
2026-04-14 003486 平安惠隆纯债A 1.1137 1.2477 1.1137 1.2477 0.0000 0.00%
2026-04-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1137 1.2477 1.1133 1.2473 0.0004 0.04%
2026-04-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1133 1.2473 1.1130 1.2470 0.0003 0.03%
2026-04-09 003486 平安惠隆纯债A 1.1130 1.2470 1.1132 1.2472 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003486 平安惠隆纯债A 1.1132 1.2472 1.1131 1.2471 0.0001 0.01%
2026-04-07 003486 平安惠隆纯债A 1.1131 1.2471 1.1127 1.2467 0.0004 0.04%
2026-04-03 003486 平安惠隆纯债A 1.1127 1.2467 1.1122 1.2462 0.0005 0.04%
2026-04-02 003486 平安惠隆纯债A 1.1122 1.2462 1.1120 1.2460 0.0002 0.02%
2026-04-01 003486 平安惠隆纯债A 1.1120 1.2460 1.1123 1.2463 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 003486 平安惠隆纯债A 1.1123 1.2463 1.1125 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 003486 平安惠隆纯债A 1.1125 1.2465 1.1117 1.2457 0.0008 0.07%
2026-03-27 003486 平安惠隆纯债A 1.1117 1.2457 1.1115 1.2455 0.0002 0.02%
2026-03-26 003486 平安惠隆纯债A 1.1115 1.2455 1.1114 1.2454 0.0001 0.01%
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2026-03-23 003486 平安惠隆纯债A 1.1112 1.2452 1.1112 1.2452 0.0000 0.00%
2026-03-20 003486 平安惠隆纯债A 1.1112 1.2452 1.1111 1.2451 0.0001 0.01%
2026-03-19 003486 平安惠隆纯债A 1.1111 1.2451 1.1112 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 003486 平安惠隆纯债A 1.1112 1.2452 1.1106 1.2446 0.0006 0.05%
2026-03-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1106 1.2446 1.1103 1.2443 0.0003 0.03%
2026-03-16 003486 平安惠隆纯债A 1.1103 1.2443 1.1106 1.2446 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1106 1.2446 1.1105 1.2445 0.0001 0.01%
2026-03-12 003486 平安惠隆纯债A 1.1105 1.2445 1.1099 1.2439 0.0006 0.05%
2026-03-11 003486 平安惠隆纯债A 1.1099 1.2439 1.1100 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1100 1.2440 1.1099 1.2439 0.0001 0.01%
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2026-02-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1095 1.2435 1.1095 1.2435 0.0000 0.00%
2026-02-12 003486 平安惠隆纯债A 1.1095 1.2435 1.1093 1.2433 0.0002 0.02%
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2026-01-13 003486 平安惠隆纯债A 1.1054 1.2394 1.1052 1.2392 0.0002 0.02%
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2025-10-10 003486 平安惠隆纯债A 1.1020 1.2360 1.1020 1.2360 0.0000 0.00%
2025-10-09 003486 平安惠隆纯债A 1.1020 1.2360 1.1014 1.2354 0.0006 0.05%
2025-09-30 003486 平安惠隆纯债A 1.1014 1.2354 1.1007 1.2347 0.0007 0.06%
2025-09-29 003486 平安惠隆纯债A 1.1007 1.2347 1.1010 1.2350 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 003486 平安惠隆纯债A 1.1010 1.2350 1.1009 1.2349 0.0001 0.01%
2025-09-25 003486 平安惠隆纯债A 1.1009 1.2349 1.1008 1.2348 0.0001 0.01%
2025-09-24 003486 平安惠隆纯债A 1.1008 1.2348 1.1016 1.2356 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 003486 平安惠隆纯债A 1.1016 1.2356 1.1022 1.2362 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 003486 平安惠隆纯债A 1.1022 1.2362 1.1016 1.2356 0.0006 0.05%
2025-09-19 003486 平安惠隆纯债A 1.1016 1.2356 1.1023 1.2363 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 003486 平安惠隆纯债A 1.1023 1.2363 1.1028 1.2368 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 003486 平安惠隆纯债A 1.1028 1.2368 1.1021 1.2361 0.0007 0.06%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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