平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

今天最新净值 1.1243 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8455亿
最近资产：10.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天马众浩

近一季平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠隆纯债A(003486)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1245	1.2585	1.1243	1.2583	0.0002	0.02%
2026-09-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1241	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1240	1.2580	0.0001	0.01%
2026-09-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1240	1.2580	1.1242	1.2582	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1242	1.2582	1.1243	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1242	1.2582	0.0001	0.01%
2026-09-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1242	1.2582	1.1243	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1243	1.2583	1.1241	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1241	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1236	1.2576	0.0005	0.04%

2026-09-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1236	1.2576	1.1237	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1237	1.2577	1.1233	1.2573	0.0004	0.04%
2026-08-31	003486	平安惠隆纯债A	1.1233	1.2573	1.1230	1.2570	0.0003	0.03%
2026-08-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1229	1.2569	0.0001	0.01%
2026-08-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1229	1.2569	1.1235	1.2575	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1238	1.2578	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1238	1.2578	1.1239	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1239	1.2579	1.1235	1.2575	0.0004	0.04%
2026-08-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1236	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1236	1.2576	1.1237	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003486	平安惠隆纯债A	1.1237	1.2577	1.1241	1.2581	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1241	1.2581	1.1238	1.2578	0.0003	0.03%
2026-08-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1238	1.2578	1.1234	1.2574	0.0004	0.04%
2026-08-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1234	1.2574	1.1234	1.2574	0.0000	0.00%
2026-08-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1234	1.2574	1.1230	1.2570	0.0004	0.04%

2026-08-12	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1230	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1235	1.2575	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1235	1.2575	1.1230	1.2570	0.0005	0.04%
2026-08-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1230	1.2570	1.1225	1.2565	0.0005	0.04%
2026-08-06	003486	平安惠隆纯债A	1.1225	1.2565	1.1223	1.2563	0.0002	0.02%
2026-08-05	003486	平安惠隆纯债A	1.1223	1.2563	1.1223	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1223	1.2563	1.1221	1.2561	0.0002	0.02%
2026-08-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1221	1.2561	1.1220	1.2560	0.0001	0.01%
2026-07-31	003486	平安惠隆纯债A	1.1220	1.2560	1.1218	1.2558	0.0002	0.02%
2026-07-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1218	1.2558	1.1210	1.2550	0.0008	0.07%
2026-07-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1210	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1212	1.2552	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1212	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1210	1.2550	0.0002	0.02%
2026-07-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1210	1.2550	1.1212	1.2552	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1212	1.2552	1.1204	1.2544	0.0008	0.07%
2026-07-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1203	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1203	1.2543	1.1205	1.2545	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1205	1.2545	1.1202	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1204	1.2544	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1202	1.2542	0.0002	0.02%
2026-07-14	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1201	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-13	003486	平安惠隆纯债A	1.1201	1.2541	1.1203	1.2543	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1203	1.2543	1.1204	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1204	1.2544	0.0000	0.00%
2026-07-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1204	1.2544	1.1202	1.2542	0.0002	0.02%
2026-07-07	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1201	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-06	003486	平安惠隆纯债A	1.1201	1.2541	1.1195	1.2535	0.0006	0.05%
2026-07-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1195	1.2535	1.1196	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1196	1.2536	1.1194	1.2534	0.0002	0.02%
2026-07-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1194	1.2534	1.1202	1.2542	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003486	平安惠隆纯债A	1.1202	1.2542	1.1209	1.2549	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003486	平安惠隆纯债A	1.1209	1.2549	1.1200	1.2540	0.0009	0.08%
2026-06-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1200	1.2540	1.1197	1.2537	0.0003	0.03%
2026-06-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1197	1.2537	1.1190	1.2530	0.0007	0.06%
2026-06-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1190	1.2530	1.1189	1.2529	0.0001	0.01%
2026-06-23	003486	平安惠隆纯债A	1.1189	1.2529	1.1193	1.2533	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003486	平安惠隆纯债A	1.1193	1.2533	1.1193	1.2533	0.0000	0.00%
2026-06-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1193	1.2533	1.1191	1.2531	0.0002	0.02%
2026-06-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1191	1.2531	1.1185	1.2525	0.0006	0.05%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%