平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025526)

今天最新净值 0.7254 -0.0027 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8110 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7254
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

近一月平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7227	0.7227	0.7254	0.7254	-0.0027	-0.37%
2026-09-14	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7254	0.7254	0.7281	0.7281	-0.0027	-0.37%
2026-09-11	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7281	0.7281	0.7296	0.7296	-0.0015	-0.21%
2026-09-10	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7296	0.7296	0.7421	0.7421	-0.0125	-1.71%
2026-09-09	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7421	0.7421	0.7450	0.7450	-0.0029	-0.39%
2026-09-08	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7450	0.7450	0.7563	0.7563	-0.0113	-1.52%
2026-09-07	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7563	0.7563	0.7590	0.7590	-0.0027	-0.36%
2026-09-04	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7590	0.7590	0.7429	0.7429	0.0161	2.17%
2026-09-03	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7429	0.7429	0.7507	0.7507	-0.0078	-1.04%
2026-09-02	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7507	0.7507	0.7547	0.7547	-0.0040	-0.53%

2026-09-01	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7547	0.7547	0.7650	0.7650	-0.0103	-1.35%
2026-08-31	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7650	0.7650	0.7618	0.7618	0.0032	0.42%
2026-08-28	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7618	0.7618	0.7621	0.7621	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7621	0.7621	0.7625	0.7625	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7625	0.7625	0.7568	0.7568	0.0057	0.75%
2026-08-25	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7568	0.7568	0.7521	0.7521	0.0047	0.62%
2026-08-24	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7521	0.7521	0.7821	0.7821	-0.0300	-3.99%
2026-08-21	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7821	0.7821	0.7731	0.7731	0.0090	1.16%
2026-08-20	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7731	0.7731	0.7764	0.7764	-0.0033	-0.43%
2026-08-19	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7764	0.7764	0.7856	0.7856	-0.0092	-1.17%
2026-08-18	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7856	0.7856	0.7922	0.7922	-0.0066	-0.83%
2026-08-17	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7922	0.7922	0.7807	0.7807	0.0115	1.47%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%