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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7272 0.0045 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8110 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7272
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

近一周平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7227	0.7227	0.7272	0.7272	-0.0045	-0.62%
2026-09-16	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7272	0.7272	0.7227	0.7227	0.0045	0.62%
2026-09-15	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7227	0.7227	0.7254	0.7254	-0.0027	-0.37%
2026-09-14	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7254	0.7254	0.7281	0.7281	-0.0027	-0.37%
2026-09-11	025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7281	0.7281	0.7296	0.7296	-0.0015	-0.21%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%