平安元泓30天滚动持有短债C基金净值查询(013865)
今天最新净值
1.1348
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6124亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周恩源
近一月,平安元泓30天滚动持有短债C(013865)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2026-09-10 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1339 |
1.1339 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
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| 2026-09-01 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1335 |
1.1335 |
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| 2026-08-31 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
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| 2026-08-28 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
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1.1334 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1337 |
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| 2026-08-25 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1335 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
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0.01% |
