平安元泓30天滚动持有短债C基金净值查询(013865)
今天最新净值
1.1350
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6124亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周恩源
近一季,平安元泓30天滚动持有短债C(013865)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013865 |
平安元泓30天滚动持有短债C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
