平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)
今天最新净值
1.3542
-0.0076 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0305亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一月平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3448 |
1.3918 |
1.3542 |
1.4012 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3542 |
1.4012 |
1.3618 |
1.4088 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3618 |
1.4088 |
1.3599 |
1.4069 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3599 |
1.4069 |
1.3608 |
1.4078 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3608 |
1.4078 |
1.3468 |
1.3938 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3468 |
1.3938 |
1.3540 |
1.4010 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3540 |
1.4010 |
1.3508 |
1.3978 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3508 |
1.3978 |
1.3637 |
1.4107 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3637 |
1.4107 |
1.3731 |
1.4201 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3731 |
1.4201 |
1.3691 |
1.4161 |
0.0040 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3691 |
1.4161 |
1.3735 |
1.4205 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3735 |
1.4205 |
1.3603 |
1.4073 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3603 |
1.4073 |
1.3568 |
1.4038 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3568 |
1.4038 |
1.3564 |
1.4034 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3564 |
1.4034 |
1.3726 |
1.4196 |
-0.0162 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3726 |
1.4196 |
1.3647 |
1.4117 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3647 |
1.4117 |
1.3579 |
1.4049 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3579 |
1.4049 |
1.3958 |
1.4428 |
-0.0379 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3958 |
1.4428 |
1.3995 |
1.4465 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3995 |
1.4465 |
1.3785 |
1.4255 |
0.0210 |
1.50% |
