平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)
今天最新净值
1.3542
-0.0076 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0305亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询
近一年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3448 |
1.3918 |
1.3542 |
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-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3542 |
1.4012 |
1.3618 |
1.4088 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3618 |
1.4088 |
1.3599 |
1.4069 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3599 |
1.4069 |
1.3608 |
1.4078 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3608 |
1.4078 |
1.3468 |
1.3938 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3468 |
1.3938 |
1.3540 |
1.4010 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3540 |
1.4010 |
1.3508 |
1.3978 |
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0.24% |
| 2026-09-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3508 |
1.3978 |
1.3637 |
1.4107 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3637 |
1.4107 |
1.3731 |
1.4201 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3731 |
1.4201 |
1.3691 |
1.4161 |
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|
|
| 2026-08-28 |
007239 |
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1.4161 |
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| 2026-08-27 |
007239 |
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1.4205 |
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| 2026-08-26 |
007239 |
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0.26% |
| 2026-08-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3568 |
1.4038 |
1.3564 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3564 |
1.4034 |
1.3726 |
1.4196 |
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-1.19% |
| 2026-08-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3726 |
1.4196 |
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0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3647 |
1.4117 |
1.3579 |
1.4049 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3579 |
1.4049 |
1.3958 |
1.4428 |
-0.0379 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3958 |
1.4428 |
1.3995 |
1.4465 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3995 |
1.4465 |
1.3785 |
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1.50% |
| 2026-08-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3785 |
1.4255 |
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0.46% |
| 2026-08-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3722 |
1.4192 |
1.3791 |
1.4261 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3791 |
1.4261 |
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0.61% |
| 2026-08-11 |
007239 |
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1.3707 |
1.4177 |
1.3758 |
1.4228 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3758 |
1.4228 |
1.3749 |
1.4219 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3749 |
1.4219 |
1.3609 |
1.4079 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3609 |
1.4079 |
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0.29% |
| 2026-08-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3569 |
1.4039 |
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1.3856 |
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1.35% |
| 2026-08-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3386 |
1.3856 |
1.3150 |
1.3620 |
0.0236 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3150 |
1.3620 |
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1.3704 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3234 |
1.3704 |
1.3072 |
1.3542 |
0.0162 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3072 |
1.3542 |
1.3303 |
1.3773 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3303 |
1.3773 |
1.3255 |
1.3725 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3255 |
1.3725 |
1.3546 |
1.4016 |
-0.0291 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3546 |
1.4016 |
1.3385 |
1.3855 |
0.0161 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3385 |
1.3855 |
1.3532 |
1.4002 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3532 |
1.4002 |
1.3525 |
1.3995 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3525 |
1.3995 |
1.3558 |
1.4028 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3558 |
1.4028 |
1.3260 |
1.3730 |
0.0298 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3260 |
1.3730 |
1.3320 |
1.3790 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3320 |
1.3790 |
1.3703 |
1.4173 |
-0.0383 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3703 |
1.4173 |
1.3844 |
1.4314 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-07-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3844 |
1.4314 |
1.3927 |
1.4397 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3927 |
1.4397 |
1.3714 |
1.4184 |
0.0213 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3714 |
1.4184 |
1.3941 |
1.4411 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3941 |
1.4411 |
1.4091 |
1.4561 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4091 |
1.4561 |
1.3913 |
1.4383 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3913 |
1.4383 |
1.3978 |
1.4448 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3978 |
1.4448 |
1.4090 |
1.4560 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4090 |
1.4560 |
1.4151 |
1.4621 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4151 |
1.4621 |
1.4074 |
1.4544 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4074 |
1.4544 |
1.4314 |
1.4784 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4314 |
1.4784 |
1.4391 |
1.4861 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4391 |
1.4861 |
1.4275 |
1.4745 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4275 |
1.4745 |
1.4231 |
1.4701 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4231 |
1.4701 |
1.4442 |
1.4912 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4442 |
1.4912 |
1.4381 |
1.4851 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4381 |
1.4851 |
1.4260 |
1.4730 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4260 |
1.4730 |
1.4504 |
1.4974 |
-0.0244 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4504 |
1.4974 |
1.4397 |
1.4867 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4397 |
1.4867 |
1.4336 |
1.4806 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4336 |
1.4806 |
1.4244 |
1.4714 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4244 |
1.4714 |
1.4202 |
1.4672 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4202 |
1.4672 |
1.3934 |
1.4404 |
0.0268 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3934 |
1.4404 |
1.3850 |
1.4320 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3850 |
1.4320 |
1.3881 |
1.4351 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3881 |
1.4351 |
1.4019 |
1.4489 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4019 |
1.4489 |
1.3856 |
1.4326 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3856 |
1.4326 |
1.4063 |
1.4533 |
-0.0207 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4063 |
1.4533 |
1.4187 |
1.4657 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4187 |
1.4657 |
1.4201 |
1.4671 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4201 |
1.4671 |
1.4175 |
1.4645 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4175 |
1.4645 |
1.4089 |
1.4559 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4089 |
1.4559 |
1.4140 |
1.4610 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4140 |
1.4610 |
1.4221 |
1.4691 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4221 |
1.4691 |
1.4197 |
1.4667 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4197 |
1.4667 |
1.4297 |
1.4767 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4297 |
1.4767 |
1.4298 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4298 |
1.4768 |
1.4217 |
1.4687 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4217 |
1.4687 |
1.4057 |
1.4527 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4057 |
1.4527 |
1.4237 |
1.4707 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4237 |
1.4707 |
1.4195 |
1.4665 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4195 |
1.4665 |
1.4166 |
1.4636 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4166 |
1.4636 |
1.4186 |
1.4656 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4186 |
1.4656 |
1.4299 |
1.4769 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4299 |
1.4769 |
1.4458 |
1.4928 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4458 |
1.4928 |
1.4389 |
1.4859 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4389 |
1.4859 |
1.4409 |
1.4879 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4409 |
1.4879 |
1.4332 |
1.4802 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4332 |
1.4802 |
1.4364 |
1.4834 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4364 |
1.4834 |
1.4328 |
1.4798 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-05-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4328 |
1.4798 |
1.4207 |
1.4677 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4087 |
1.4557 |
1.4137 |
1.4607 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4137 |
1.4607 |
1.4120 |
1.4590 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4120 |
1.4590 |
1.4134 |
1.4604 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4134 |
1.4604 |
1.4206 |
1.4676 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4206 |
1.4676 |
1.4139 |
1.4609 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4139 |
1.4609 |
1.4107 |
1.4577 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4107 |
1.4577 |
1.4073 |
1.4543 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4073 |
1.4543 |
1.4069 |
1.4539 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4069 |
1.4539 |
1.3949 |
1.4419 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3949 |
1.4419 |
1.3968 |
1.4438 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3968 |
1.4438 |
1.3896 |
1.4366 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3896 |
1.4366 |
1.3910 |
1.4380 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3910 |
1.4380 |
1.3860 |
1.4330 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3860 |
1.4330 |
1.3892 |
1.4362 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3892 |
1.4362 |
1.3649 |
1.4119 |
0.0243 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3649 |
1.4119 |
1.3617 |
1.4087 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3617 |
1.4087 |
1.3667 |
1.4137 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3667 |
1.4137 |
1.3740 |
1.4210 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3740 |
1.4210 |
1.3584 |
1.4054 |
0.0156 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3584 |
1.4054 |
1.3669 |
1.4139 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3669 |
1.4139 |
1.3640 |
1.4110 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3640 |
1.4110 |
1.3564 |
1.4034 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3564 |
1.4034 |
1.3649 |
1.4119 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3649 |
1.4119 |
1.3537 |
1.4007 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3537 |
1.4007 |
1.3399 |
1.3869 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3399 |
1.3869 |
1.3661 |
1.4131 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3661 |
1.4131 |
1.3721 |
1.4191 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3721 |
1.4191 |
1.3913 |
1.4383 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3913 |
1.4383 |
1.3873 |
1.4343 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3873 |
1.4343 |
1.3979 |
1.4449 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3979 |
1.4449 |
1.4006 |
1.4476 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4006 |
1.4476 |
1.4087 |
1.4557 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4087 |
1.4557 |
1.4148 |
1.4618 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4148 |
1.4618 |
1.4151 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4151 |
1.4621 |
1.4009 |
1.4479 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4009 |
1.4479 |
1.4103 |
1.4573 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4103 |
1.4573 |
1.4081 |
1.4551 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4081 |
1.4551 |
1.4017 |
1.4487 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4017 |
1.4487 |
1.4094 |
1.4564 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4094 |
1.4564 |
1.4363 |
1.4833 |
-0.0269 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4363 |
1.4833 |
1.4360 |
1.4830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4360 |
1.4830 |
1.4332 |
1.4802 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4332 |
1.4802 |
1.4322 |
1.4792 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4322 |
1.4792 |
1.4260 |
1.4730 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4260 |
1.4730 |
1.4173 |
1.4643 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4173 |
1.4643 |
1.4273 |
1.4743 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4273 |
1.4743 |
1.4197 |
1.4667 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4197 |
1.4667 |
1.4192 |
1.4662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4192 |
1.4662 |
1.4171 |
1.4641 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4171 |
1.4641 |
1.3990 |
1.4460 |
0.0181 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3990 |
1.4460 |
1.4002 |
1.4472 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4002 |
1.4472 |
1.4121 |
1.4591 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4121 |
1.4591 |
1.4093 |
1.4563 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4093 |
1.4563 |
1.3920 |
1.4390 |
0.0173 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3920 |
1.4390 |
1.4195 |
1.4665 |
-0.0275 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4195 |
1.4665 |
1.4304 |
1.4774 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4304 |
1.4774 |
1.4358 |
1.4828 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4358 |
1.4828 |
1.4280 |
1.4750 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4280 |
1.4750 |
1.4237 |
1.4707 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4237 |
1.4707 |
1.4260 |
1.4730 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4260 |
1.4730 |
1.4191 |
1.4661 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4191 |
1.4661 |
1.4179 |
1.4649 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4179 |
1.4649 |
1.4071 |
1.4541 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4071 |
1.4541 |
1.4125 |
1.4595 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4125 |
1.4595 |
1.4112 |
1.4582 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4112 |
1.4582 |
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1.4575 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4105 |
1.4575 |
1.4100 |
1.4570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4100 |
1.4570 |
1.4028 |
1.4498 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4028 |
1.4498 |
1.4093 |
1.4563 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.4093 |
1.4563 |
1.3991 |
1.4461 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3991 |
1.4461 |
1.3904 |
1.4374 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3904 |
1.4374 |
1.3932 |
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-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3932 |
1.4402 |
1.3908 |
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0.17% |
| 2026-01-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3908 |
1.4378 |
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0.67% |
| 2026-01-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3815 |
1.4285 |
1.3659 |
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1.13% |
| 2025-12-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3659 |
1.4129 |
1.3689 |
1.4159 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3689 |
1.4159 |
1.3676 |
1.4146 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3676 |
1.4146 |
1.3728 |
1.4198 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3728 |
1.4198 |
1.3700 |
1.4170 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3700 |
1.4170 |
1.3696 |
1.4166 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3696 |
1.4166 |
1.3650 |
1.4120 |
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0.34% |
| 2025-12-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3650 |
1.4120 |
1.3646 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3646 |
1.4116 |
1.3549 |
1.4019 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3549 |
1.4019 |
1.3509 |
1.3979 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3509 |
1.3979 |
1.3550 |
1.4020 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3550 |
1.4020 |
1.3415 |
1.3885 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3415 |
1.3885 |
1.3525 |
1.3995 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3525 |
1.3995 |
1.3593 |
1.4063 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3593 |
1.4063 |
1.3509 |
1.3979 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3509 |
1.3979 |
1.3576 |
1.4046 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3576 |
1.4046 |
1.3549 |
1.4019 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3549 |
1.4019 |
1.3605 |
1.4075 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3605 |
1.4075 |
1.3590 |
1.4060 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3590 |
1.4060 |
1.3537 |
1.4007 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3537 |
1.4007 |
1.3520 |
1.3990 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3520 |
1.3990 |
1.3559 |
1.4029 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3559 |
1.4029 |
1.3599 |
1.4069 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3599 |
1.4069 |
1.3545 |
1.4015 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3545 |
1.4015 |
1.3509 |
1.3979 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3509 |
1.3979 |
1.3516 |
1.3986 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3516 |
1.3986 |
1.3478 |
1.3948 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3478 |
1.3948 |
1.3394 |
1.3864 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3394 |
1.3864 |
1.3323 |
1.3793 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3323 |
1.3793 |
1.3496 |
1.3966 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3496 |
1.3966 |
1.3514 |
1.3984 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3514 |
1.3984 |
1.3514 |
1.3984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3514 |
1.3984 |
1.3594 |
1.4064 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3594 |
1.4064 |
1.3635 |
1.4105 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3635 |
1.4105 |
1.3764 |
1.4234 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3764 |
1.4234 |
1.3696 |
1.4166 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3696 |
1.4166 |
1.3691 |
1.4161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3691 |
1.4161 |
1.3736 |
1.4206 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3736 |
1.4206 |
1.3702 |
1.4172 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3702 |
1.4172 |
1.3765 |
1.4235 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3765 |
1.4235 |
1.3639 |
1.4109 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3639 |
1.4109 |
1.3644 |
1.4114 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3644 |
1.4114 |
1.3758 |
1.4228 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3758 |
1.4228 |
1.3738 |
1.4208 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3738 |
1.4208 |
1.3803 |
1.4273 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3803 |
1.4273 |
1.3883 |
1.4353 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3883 |
1.4353 |
1.3823 |
1.4293 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3823 |
1.4293 |
1.3875 |
1.4345 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3875 |
1.4345 |
1.3759 |
1.4229 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3759 |
1.4229 |
1.3653 |
1.4123 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3653 |
1.4123 |
1.3690 |
1.4160 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3690 |
1.4160 |
1.3752 |
1.4222 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3752 |
1.4222 |
1.3642 |
1.4112 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3642 |
1.4112 |
1.3580 |
1.4050 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3580 |
1.4050 |
1.3755 |
1.4225 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3755 |
1.4225 |
1.3776 |
1.4246 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3776 |
1.4246 |
1.3641 |
1.4111 |
0.0135 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3641 |
1.4111 |
1.3806 |
1.4276 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3806 |
1.4276 |
1.3848 |
1.4318 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3848 |
1.4318 |
1.4011 |
1.4481 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-09-26 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3787 |
1.4257 |
1.3904 |
1.4374 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3904 |
1.4374 |
1.3871 |
1.4341 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3871 |
1.4341 |
1.3804 |
1.4274 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3804 |
1.4274 |
1.3838 |
1.4308 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3838 |
1.4308 |
1.3782 |
1.4252 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3782 |
1.4252 |
1.3782 |
1.4252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
007239 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.3757 |
1.4227 |
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