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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C) - 基金主页(代码:007239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3448 -0.0094 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3918
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	-0.15%	-1.89%	-2.90%	-2.03%	21.43%	10.22%	46.83%
同类排名	215/267	61/290	171/288	187/282	215/254	206/233	167/198	-

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3448	-0.69%
2026-09-10	1.3542	-0.56%
2026-09-09	1.3618	0.14%
2026-09-08	1.3599	-0.07%
2026-09-07	1.3608	1.03%
2026-09-04	1.3468	-0.53%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0470元

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	8.3200	0.61%	5.30%
000603	盛达资源	1.9700	0.13%	4.53%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金档案

基金代码	007239	基金简称	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-19	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.85亿	最近份额	5.0305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%