平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)
今天最新净值
118.2319
0.0338 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：20.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：王郧 白圭尧
近一月平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
近一月,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2688 |
1.2873 |
118.2319 |
1.2870 |
0.0369 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2319 |
1.2870 |
118.1981 |
1.2866 |
0.0338 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1981 |
1.2866 |
118.2752 |
1.2874 |
-0.0771 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2752 |
1.2874 |
118.2710 |
1.2874 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2710 |
1.2874 |
118.2582 |
1.2872 |
0.0128 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2582 |
1.2872 |
118.2718 |
1.2874 |
-0.0136 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2718 |
1.2874 |
118.2360 |
1.2870 |
0.0358 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2360 |
1.2870 |
118.2484 |
1.2871 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2484 |
1.2871 |
118.1681 |
1.2863 |
0.0803 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1681 |
1.2863 |
118.1800 |
1.2865 |
-0.0119 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1800 |
1.2865 |
118.1255 |
1.2859 |
0.0545 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1255 |
1.2859 |
118.0721 |
1.2854 |
0.0534 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0721 |
1.2854 |
118.0415 |
1.2851 |
0.0306 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0415 |
1.2851 |
118.1262 |
1.2859 |
-0.0847 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1262 |
1.2859 |
118.2056 |
1.2867 |
-0.0794 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2056 |
1.2867 |
118.2273 |
1.2869 |
-0.0217 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2273 |
1.2869 |
118.1269 |
1.2859 |
0.1004 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1269 |
1.2859 |
118.1464 |
1.2861 |
-0.0195 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1464 |
1.2861 |
118.1495 |
1.2862 |
-0.0031 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1495 |
1.2862 |
118.2602 |
1.2873 |
-0.1107 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2602 |
1.2873 |
118.2011 |
1.2867 |
0.0591 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2011 |
1.2867 |
118.1577 |
1.2862 |
0.0434 |
0.04% |
