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今天最新净值 118.3092 0.0042 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2878
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1268亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王郧白圭尧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-24	2025-11-27	每份派现金1.7390元
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	每份派现金3.4270元
2021-11-08	2021-11-09	2021-11-12	每份派现金4.3000元
2019-11-29	2019-12-02	0000-00-00	每份派现金1.0000元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-24	份额折算	每份份额折算0.01份

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%