平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)
今天最新净值
118.3050
0.0362 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：20.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：王郧 白圭尧
近一年平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
近一年,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
511020 |
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| 2026-09-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.3050 |
1.2877 |
118.2688 |
1.2873 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2688 |
1.2873 |
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| 2026-09-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2319 |
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| 2026-09-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2026-09-10 |
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平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2026-09-09 |
511020 |
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| 2026-09-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2026-09-07 |
511020 |
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平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
511020 |
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| 2026-08-26 |
511020 |
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| 2026-08-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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|
|
| 2026-08-13 |
511020 |
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| 2026-08-10 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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| 2026-07-30 |
511020 |
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511020 |
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511020 |
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| 2026-07-27 |
511020 |
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| 2026-07-24 |
511020 |
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| 2026-07-22 |
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511020 |
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| 2026-07-15 |
511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
511020 |
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511020 |
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| 2026-06-24 |
511020 |
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-0.01% |
| 2026-06-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4569 |
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| 2026-06-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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1.2790 |
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511020 |
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| 2026-06-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2130 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2142 |
1.2768 |
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| 2026-06-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1563 |
1.2762 |
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-0.0662 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2225 |
1.2769 |
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-0.09% |
| 2026-06-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3318 |
1.2780 |
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1.2788 |
-0.0858 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4176 |
1.2788 |
117.4825 |
1.2795 |
-0.0649 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4825 |
1.2795 |
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-0.0832 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9005 |
1.2637 |
115.8934 |
1.2636 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.8934 |
1.2636 |
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| 2026-01-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0654 |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-21 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2025-10-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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-0.01% |
| 2025-10-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9734 |
1.2570 |
116.8193 |
1.2555 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8193 |
1.2555 |
116.6230 |
1.2535 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6230 |
1.2535 |
116.6899 |
1.2542 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6899 |
1.2542 |
116.6010 |
1.2533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6010 |
1.2533 |
116.5356 |
1.2526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.5356 |
1.2526 |
116.7386 |
1.2547 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7386 |
1.2547 |
116.8583 |
1.2559 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8583 |
1.2559 |
116.7340 |
1.2546 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7340 |
1.2546 |
116.9261 |
1.2565 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9261 |
1.2565 |
117.0673 |
1.2579 |
-0.0014 |
-0.12% |
