平安瑞和6个月持有混合A基金净值查询(024645)
今天最新净值
1.0041
-0.0012 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0090
-0.0001 -0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0041
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.63亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩晶 曾小丽
近一月,平安瑞和6个月持有混合A(024645)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0023 |
0.23% |
