基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安瑞和6个月持有混合A基金盘中实时估值(024645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0041 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶曾小丽

平安瑞和6个月持有混合A基金024645重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.79%	1.35%	0.0107%
600919	江苏银行	0.0000	0.64%	2.88%	0.0184%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%	-0.0074%
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	1.80%	0.0104%
002371	北方华创	0.0000	0.44%	-0.09%	-0.0004%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	-2.06%	-0.0091%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%	0.0026%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%	0.0105%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%	0.0046%
600031	三一重工	0.0000	0.35%	2.57%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.06%		0.0493%		%

平安瑞和6个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.89%
2026-09-14	-0.12%	0.89%
2026-09-11	-0.11%	0.89%
2026-09-10	-0.05%	0.89%
2026-09-09	0.05%	0.89%
2026-09-08	-0.05%	0.89%
2026-09-07	0.13%	0.89%
2026-09-04	-0.01%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安瑞和6个月持有混合A基金024645实时估值图

平安瑞和6个月持有混合A基金024645实时估值图

标签云

平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%