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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:015168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 -0.0043 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.91%	-1.27%	-0.88%	-0.64%	3.26%	5.72%	9.38%
同类排名	431/496	602/647	574/647	448/630	372/420	340/354	264/306	-

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0751	-0.12%
2026-09-11	1.0764	-0.40%
2026-09-10	1.0807	-0.30%
2026-09-09	1.0839	0.04%
2026-09-08	1.0835	-0.14%
2026-09-07	1.0850	0.42%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.1400	0.11%	-2.29%
002850	科达利	0.0800	0.08%	-1.33%
300693	盛弘股份	0.3300	0.08%	0.27%
002460	赣锋锂业	0.1600	0.07%	2.41%
002463	沪电股份	0.1800	0.07%	2.55%
002602	世纪华通	0.7700	0.07%	2.77%
601899	紫金矿业	0.3900	0.07%	5.30%
002517	恺英网络	0.6600	0.06%	2.60%
605117	德业股份	0.0900	0.06%	-1.39%
688002	睿创微纳	0.1200	0.06%	2.31%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金档案

基金代码	015168	基金简称	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-04-15	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐吴心洋	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.81亿元	最近份额	10.1799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%