平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0807 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0807	1.0807	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0839	1.0839	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-09-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0805	1.0805	0.0045	0.42%
2026-09-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0815	1.0815	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0795	1.0795	0.0020	0.19%
2026-09-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0851	1.0851	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0874	1.0874	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0862	1.0862	0.0012	0.11%

2026-08-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0876	1.0876	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0837	1.0837	0.0039	0.36%
2026-08-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0817	1.0817	0.0020	0.18%
2026-08-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0807	1.0807	0.0010	0.09%
2026-08-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%
2026-08-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0839	1.0839	0.0022	0.20%
2026-08-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0820	1.0820	0.0019	0.18%
2026-08-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0938	1.0938	-0.0118	-1.09%
2026-08-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0889	1.0889	0.0062	0.57%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
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科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%