平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0764 -0.0043 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0807	1.0807	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0839	1.0839	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-09-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0805	1.0805	0.0045	0.42%
2026-09-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0815	1.0815	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0795	1.0795	0.0020	0.19%
2026-09-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0851	1.0851	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0874	1.0874	-0.0023	-0.21%

2026-08-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0862	1.0862	0.0012	0.11%
2026-08-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0876	1.0876	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0837	1.0837	0.0039	0.36%
2026-08-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0817	1.0817	0.0020	0.18%
2026-08-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0807	1.0807	0.0010	0.09%
2026-08-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%
2026-08-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0839	1.0839	0.0022	0.20%
2026-08-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0820	1.0820	0.0019	0.18%
2026-08-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0938	1.0938	-0.0118	-1.09%
2026-08-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0889	1.0889	0.0062	0.57%
2026-08-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0873	1.0873	0.0016	0.15%
2026-08-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0888	1.0888	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0860	1.0860	0.0028	0.26%
2026-08-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0879	1.0879	-0.0019	-0.17%

2026-08-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0865	1.0865	0.0014	0.13%
2026-08-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0810	1.0810	0.0055	0.51%
2026-08-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0726	1.0726	0.0085	0.79%
2026-08-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0630	1.0630	0.0096	0.90%
2026-08-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0656	1.0656	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0568	1.0568	0.0088	0.83%
2026-07-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0669	1.0669	-0.0101	-0.95%
2026-07-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0632	1.0632	0.0037	0.35%
2026-07-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0760	1.0760	-0.0128	-1.20%
2026-07-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0687	1.0687	0.0073	0.68%
2026-07-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0761	1.0761	-0.0074	-0.69%
2026-07-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0744	1.0744	0.0017	0.16%
2026-07-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0776	1.0776	-0.0032	-0.30%
2026-07-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0621	1.0621	0.0155	1.44%
2026-07-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0632	1.0632	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0780	1.0780	-0.0148	-1.39%
2026-07-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0836	1.0836	-0.0056	-0.52%
2026-07-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0841	1.0841	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0790	1.0790	0.0051	0.47%
2026-07-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0885	1.0885	-0.0095	-0.88%
2026-07-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0920	1.0920	-0.0035	-0.32%
2026-07-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0872	1.0872	0.0048	0.44%
2026-07-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0915	1.0915	-0.0043	-0.39%
2026-07-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0946	1.0946	-0.0031	-0.28%
2026-07-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0912	1.0912	0.0041	0.38%
2026-07-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0964	1.0964	-0.0052	-0.47%
2026-07-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0979	1.0979	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0946	1.0946	0.0033	0.30%
2026-06-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0927	1.0927	0.0019	0.17%
2026-06-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0982	1.0982	-0.0055	-0.50%
2026-06-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0957	1.0957	0.0025	0.23%
2026-06-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0930	1.0930	0.0027	0.25%
2026-06-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0998	1.0998	-0.0068	-0.62%
2026-06-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0972	1.0972	0.0026	0.24%
2026-06-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0959	1.0959	0.0013	0.12%
2026-06-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0936	1.0936	0.0023	0.21%
2026-06-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2026-06-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0846	1.0846	0.0083	0.76%
2026-06-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0819	1.0819	0.0027	0.25%
2026-06-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0842	1.0842	-0.0023	-0.21%
2026-06-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0895	1.0895	-0.0053	-0.49%
2026-06-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0844	1.0844	0.0051	0.47%
2026-06-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0916	1.0916	-0.0072	-0.66%
2026-06-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0947	1.0947	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0960	1.0960	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-06-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0941	1.0941	0.0019	0.17%
2026-06-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0949	1.0949	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0966	1.0966	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-05-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0985	1.0985	-0.0022	-0.20%
2026-05-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0978	1.0978	0.0007	0.06%
2026-05-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0960	1.0960	0.0018	0.16%
2026-05-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0919	1.0919	0.0041	0.38%
2026-05-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0953	1.0953	-0.0034	-0.31%
2026-05-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%
2026-05-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0935	1.0935	0.0015	0.14%
2026-05-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0952	1.0952	-0.0017	-0.16%
2026-05-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0979	1.0979	-0.0027	-0.25%
2026-05-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1021	1.1021	-0.0042	-0.38%
2026-05-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0997	1.0997	0.0024	0.22%
2026-05-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1005	1.1005	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0986	1.0986	0.0019	0.17%
2026-05-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0995	1.0995	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0968	1.0968	0.0027	0.25%
2026-05-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0928	1.0928	0.0040	0.37%
2026-04-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0910	1.0910	-0.0016	-0.15%
2026-04-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%
2026-04-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0934	1.0934	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0925	1.0925	0.0009	0.08%
2026-04-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-04-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0915	1.0915	0.0009	0.08%
2026-04-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0887	1.0887	0.0035	0.32%
2026-04-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2026-04-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0863	1.0863	0.0023	0.21%
2026-04-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0867	1.0867	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0847	1.0847	0.0020	0.18%
2026-04-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0861	1.0861	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0782	1.0782	0.0079	0.73%
2026-04-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0772	1.0772	0.0010	0.09%
2026-04-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0782	1.0782	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0812	1.0812	-0.0030	-0.28%
2026-04-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0760	1.0760	0.0052	0.48%
2026-03-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0785	1.0785	-0.0025	-0.23%
2026-03-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0781	1.0781	0.0004	0.04%
2026-03-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0762	1.0762	0.0019	0.18%
2026-03-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0792	1.0792	-0.0030	-0.28%
2026-03-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0755	1.0755	0.0037	0.34%
2026-03-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0704	1.0704	0.0051	0.48%
2026-03-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0796	1.0796	-0.0092	-0.85%
2026-03-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0822	1.0822	-0.0026	-0.24%
2026-03-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0884	1.0884	-0.0062	-0.57%
2026-03-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0871	1.0871	0.0013	0.12%
2026-03-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0895	1.0895	-0.0024	-0.22%
2026-03-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0925	1.0925	-0.0023	-0.21%
2026-03-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0938	1.0938	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-03-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0903	1.0903	0.0034	0.31%
2026-03-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0930	1.0930	-0.0027	-0.25%
2026-03-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0915	1.0915	0.0015	0.14%
2026-03-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%
2026-03-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0927	1.0927	-0.0029	-0.27%
2026-03-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0981	1.0981	-0.0054	-0.49%
2026-03-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2026-02-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0965	1.0965	0.0013	0.12%
2026-02-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0976	1.0976	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0967	1.0967	0.0009	0.08%
2026-02-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0949	1.0949	0.0018	0.16%
2026-02-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0975	1.0975	-0.0026	-0.24%
2026-02-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%
2026-02-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0964	1.0964	0.0008	0.07%
2026-02-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0956	1.0956	0.0008	0.07%
2026-02-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0918	1.0918	0.0038	0.35%
2026-02-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0920	1.0920	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0944	1.0944	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%
2026-02-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0882	1.0882	0.0043	0.40%
2026-02-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0953	1.0953	-0.0071	-0.65%
2026-01-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0988	1.0988	-0.0035	-0.32%
2026-01-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-01-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0960	1.0960	0.0021	0.19%
2026-01-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%
2026-01-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-01-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0936	1.0936	0.0019	0.17%
2026-01-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2026-01-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0915	1.0915	0.0019	0.17%
2026-01-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0921	1.0921	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0917	1.0917	0.0004	0.04%
2026-01-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2026-01-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0917	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2026-01-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0910	1.0910	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0893	1.0893	0.0017	0.16%
2026-01-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0877	1.0877	0.0016	0.15%
2026-01-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0882	1.0882	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2026-01-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0861	1.0861	0.0018	0.17%
2026-01-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0827	1.0827	0.0034	0.31%
2025-12-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0838	1.0838	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2025-12-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2025-12-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2025-12-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2025-12-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%
2025-12-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0808	1.0808	0.0018	0.17%
2025-12-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0793	1.0793	0.0015	0.14%
2025-12-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0800	1.0800	-0.0007	-0.06%
2025-12-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0774	1.0774	0.0026	0.24%
2025-12-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0799	1.0799	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0815	1.0815	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0799	1.0799	0.0016	0.15%
2025-12-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0809	1.0809	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2025-12-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0817	1.0817	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2025-12-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0802	1.0802	0.0012	0.11%
2025-12-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%
2025-12-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0801	1.0801	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0811	1.0811	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2025-11-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0796	1.0796	0.0007	0.06%
2025-11-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2025-11-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0783	1.0783	0.0010	0.09%
2025-11-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0772	1.0772	0.0011	0.10%
2025-11-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0806	1.0806	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-11-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0825	1.0825	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0838	1.0838	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0863	1.0863	-0.0025	-0.23%
2025-11-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0846	1.0846	0.0017	0.16%
2025-11-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%
2025-11-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0835	1.0835	0.0012	0.11%
2025-11-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0834	1.0834	0.0016	0.15%
2025-11-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%
2025-11-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2025-11-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0855	1.0855	0.0006	0.06%
2025-10-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0840	1.0840	0.0015	0.14%
2025-10-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0858	1.0858	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2025-10-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0855	1.0855	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2025-10-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0833	1.0833	0.0011	0.10%
2025-10-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0840	1.0840	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0822	1.0822	0.0018	0.17%
2025-10-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2025-10-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0846	1.0846	-0.0034	-0.31%
2025-10-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0827	1.0827	0.0025	0.23%
2025-10-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0856	1.0856	-0.0029	-0.27%
2025-10-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0867	1.0867	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0898	1.0898	-0.0031	-0.28%
2025-09-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0866	1.0866	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0857	1.0857	0.0009	0.08%
2025-09-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0836	1.0836	0.0021	0.19%
2025-09-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2025-09-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%