平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0764 -0.0043 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0807	1.0807	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0839	1.0839	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-09-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0805	1.0805	0.0045	0.42%
2026-09-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0815	1.0815	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0795	1.0795	0.0020	0.19%
2026-09-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0851	1.0851	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0874	1.0874	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0862	1.0862	0.0012	0.11%

2026-08-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0876	1.0876	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0837	1.0837	0.0039	0.36%
2026-08-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0817	1.0817	0.0020	0.18%
2026-08-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0807	1.0807	0.0010	0.09%
2026-08-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%
2026-08-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0839	1.0839	0.0022	0.20%
2026-08-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0820	1.0820	0.0019	0.18%
2026-08-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0938	1.0938	-0.0118	-1.09%
2026-08-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0889	1.0889	0.0062	0.57%
2026-08-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0873	1.0873	0.0016	0.15%
2026-08-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0888	1.0888	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0860	1.0860	0.0028	0.26%
2026-08-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0879	1.0879	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0865	1.0865	0.0014	0.13%

2026-08-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0810	1.0810	0.0055	0.51%
2026-08-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0726	1.0726	0.0085	0.79%
2026-08-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0630	1.0630	0.0096	0.90%
2026-08-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0656	1.0656	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0568	1.0568	0.0088	0.83%
2026-07-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0669	1.0669	-0.0101	-0.95%
2026-07-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0632	1.0632	0.0037	0.35%
2026-07-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0760	1.0760	-0.0128	-1.20%
2026-07-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0687	1.0687	0.0073	0.68%
2026-07-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0761	1.0761	-0.0074	-0.69%
2026-07-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0744	1.0744	0.0017	0.16%
2026-07-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0776	1.0776	-0.0032	-0.30%
2026-07-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0621	1.0621	0.0155	1.44%
2026-07-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0632	1.0632	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0780	1.0780	-0.0148	-1.39%
2026-07-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0836	1.0836	-0.0056	-0.52%
2026-07-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0841	1.0841	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0790	1.0790	0.0051	0.47%
2026-07-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0885	1.0885	-0.0095	-0.88%
2026-07-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0920	1.0920	-0.0035	-0.32%
2026-07-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0872	1.0872	0.0048	0.44%
2026-07-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0915	1.0915	-0.0043	-0.39%
2026-07-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0946	1.0946	-0.0031	-0.28%
2026-07-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0912	1.0912	0.0041	0.38%
2026-07-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0964	1.0964	-0.0052	-0.47%
2026-07-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0979	1.0979	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0946	1.0946	0.0033	0.30%
2026-06-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0927	1.0927	0.0019	0.17%
2026-06-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0982	1.0982	-0.0055	-0.50%
2026-06-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0957	1.0957	0.0025	0.23%
2026-06-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0930	1.0930	0.0027	0.25%
2026-06-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0998	1.0998	-0.0068	-0.62%
2026-06-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0972	1.0972	0.0026	0.24%
2026-06-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0959	1.0959	0.0013	0.12%
2026-06-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0936	1.0936	0.0023	0.21%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%