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平安季开鑫定开债A - 基金主页(代码:007053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3186 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3186
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.6357亿
最近资产：13.14亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.04%	0.16%	0.54%	2.42%	4.03%	7.40%	30.20%
同类排名	1533/2488	717/2520	845/2515	1438/2504	1192/2453	1434/2168	1335/1723	-

平安季开鑫定开债A(007053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3188	0.02%
2026-09-16	1.3186	0.02%
2026-09-15	1.3184	0.02%
2026-09-14	1.3182	0.02%
2026-09-11	1.3180	-0.01%
2026-09-10	1.3181	0.00%

平安季开鑫定开债A基金动态

平安季开鑫定开债A 平安基金花2亿自购，李化松管理规模扩大考验刚开始，张文平“一拖八”又添混基

岁末基金公司调研忙：板块主抓创业板，行业仍看重信息技术和生物医疗
标签：规模混合经理收益收益率担任混合型关联基金：平安核心优势混合A 平安季开鑫定开债A 平安如意中短债A 平安中证新能源汽车产业ETF

平安季开鑫定开债A(007053)基金档案

基金代码	007053	基金简称	平安季开鑫定开债A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-09	成立日期	2019-08-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	13.14亿元	最近份额	22.6357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%