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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

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今天最新净值 1.3184 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3184
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.6357亿
  • 最近资产：13.14亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曹紫寒
近一年平安季开鑫定开债A基金净值查询
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近一年,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率2.42%
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2026-09-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.3182 1.3182 1.3180 1.3180 0.0002 0.02%
2026-09-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.3180 1.3180 1.3181 1.3181 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.3181 1.3181 1.3181 1.3181 0.0000 0.00%
2026-09-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.3181 1.3181 1.3179 1.3179 0.0002 0.02%
2026-09-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.3179 1.3179 1.3179 1.3179 0.0000 0.00%
2026-09-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.3179 1.3179 1.3176 1.3176 0.0003 0.02%
2026-09-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.3176 1.3176 1.3174 1.3174 0.0002 0.02%
2026-09-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.3174 1.3174 1.3171 1.3171 0.0003 0.02%
2026-09-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.3171 1.3171 1.3171 1.3171 0.0000 0.00%
2026-09-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.3171 1.3171 1.3168 1.3168 0.0003 0.02%
2026-08-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.3168 1.3168 1.3165 1.3165 0.0003 0.02%
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2026-05-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3105 1.3105 1.3103 1.3103 0.0002 0.02%
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2026-05-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.3093 1.3093 1.3089 1.3089 0.0004 0.03%
2026-05-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.3089 1.3089 1.3086 1.3086 0.0003 0.02%
2026-05-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.3086 1.3086 1.3085 1.3085 0.0001 0.01%
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2026-04-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.3080 1.3080 1.3077 1.3077 0.0003 0.02%
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2026-04-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3080 1.3080 1.3076 1.3076 0.0004 0.03%
2026-04-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.3076 1.3076 1.3071 1.3071 0.0005 0.04%
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2026-04-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.3070 1.3070 1.3069 1.3069 0.0001 0.01%
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2026-04-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.3062 1.3062 1.3062 1.3062 0.0000 0.00%
2026-04-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.3062 1.3062 1.3061 1.3061 0.0001 0.01%
2026-04-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.3061 1.3061 1.3054 1.3054 0.0007 0.05%
2026-04-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.3054 1.3054 1.3048 1.3048 0.0006 0.05%
2026-04-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.3048 1.3048 1.3046 1.3046 0.0002 0.02%
2026-04-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.3046 1.3046 1.3045 1.3045 0.0001 0.01%
2026-03-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.3045 1.3045 1.3043 1.3043 0.0002 0.02%
2026-03-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.3043 1.3043 1.3038 1.3038 0.0005 0.04%
2026-03-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.3038 1.3038 1.3035 1.3035 0.0003 0.02%
2026-03-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.3035 1.3035 1.3033 1.3033 0.0002 0.02%
2026-03-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.3033 1.3033 1.3032 1.3032 0.0001 0.01%
2026-03-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.3032 1.3032 1.3030 1.3030 0.0002 0.02%
2026-03-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.3030 1.3030 1.3031 1.3031 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.3031 1.3031 1.3030 1.3030 0.0001 0.01%
2026-03-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.3030 1.3030 1.3026 1.3026 0.0004 0.03%
2026-03-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.3026 1.3026 1.3022 1.3022 0.0004 0.03%
2026-03-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.3022 1.3022 1.3020 1.3020 0.0002 0.02%
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2025-10-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2910 1.2910 1.2905 1.2905 0.0005 0.04%
2025-10-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2905 1.2905 1.2901 1.2901 0.0004 0.03%
2025-10-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2901 1.2901 1.2900 1.2900 0.0001 0.01%
2025-10-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2900 1.2900 1.2899 1.2899 0.0001 0.01%
2025-10-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2899 1.2899 1.2897 1.2897 0.0002 0.02%
2025-10-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2897 1.2897 1.2895 1.2895 0.0002 0.02%
2025-10-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2895 1.2895 1.2894 1.2894 0.0001 0.01%
2025-10-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2894 1.2894 1.2889 1.2889 0.0005 0.04%
2025-10-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2889 1.2889 1.2886 1.2886 0.0003 0.02%
2025-10-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2886 1.2886 0.0000 0.00%
2025-10-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2885 1.2885 0.0001 0.01%
2025-10-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2885 1.2885 1.2879 1.2879 0.0006 0.05%
2025-10-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2879 1.2879 1.2878 1.2878 0.0001 0.01%
2025-10-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2878 1.2878 1.2871 1.2871 0.0007 0.05%
2025-09-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2871 1.2871 1.2868 1.2868 0.0003 0.02%
2025-09-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2868 1.2868 1.2865 1.2865 0.0003 0.02%
2025-09-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2865 1.2865 1.2865 1.2865 0.0000 0.00%
2025-09-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2865 1.2865 1.2869 1.2869 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2869 1.2869 1.2877 1.2877 -0.0008 -0.06%
2025-09-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2882 1.2882 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2882 1.2882 1.2872 1.2872 0.0010 0.08%
2025-09-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2872 1.2872 1.2875 1.2875 -0.0003 -0.02%
2025-09-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2875 1.2875 1.2878 1.2878 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2878 1.2878 1.2875 1.2875 0.0003 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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