平安策略回报混合A基金净值查询(017549)
今天最新净值
1.5564
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5992
0.0181 1.1431%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5564
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6586亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：王华
近一月,平安策略回报混合A(017549)基金累计收益率-8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0513 |
3.30% |
| 2026-09-15 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6129 |
1.6129 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0512 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5617 |
1.5617 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0257 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0065 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.5963 |
1.5963 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0513 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0314 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0387 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0498 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6725 |
1.6725 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6753 |
1.6753 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.6714 |
1.6714 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.1010 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.7724 |
1.7724 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
017549 |
平安策略回报混合A |
1.7614 |
1.7614 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0569 |
3.34% |
