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平安惠铭纯债 - 基金主页(代码:009306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2314
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8788亿
最近资产：26.50亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.05%	0.05%	0.57%	2.47%	4.49%	9.32%	22.61%
同类排名	170/266	161/266	126/266	186/266	128/266	118/251	91/232	-

平安惠铭纯债(009306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0877	0.03%
2026-09-14	1.0874	0.00%
2026-09-11	1.0874	-0.04%
2026-09-10	1.0878	-0.01%
2026-09-09	1.0879	0.01%
2026-09-08	1.0878	-0.01%

平安惠铭纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0530元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0500元

平安惠铭纯债基金动态

平安惠铭纯债什么信号！这类基金密集恢复大额申购

近期，不少债基又重新“开门迎客”。根据基金公司公告，数十只基金于6月下旬以来宣布恢复大额申购等交易，其中纯债基金占据主流。对于债券后市，另一位基金经理同样指出，经济基本面加快恢复，资金面或将收敛，债市利率仍有上行风险。
标签：债市债券资金申购资金面利率大额关联基金：平安惠铭纯债银华永丰债券
平安惠铭纯债债基失守、权益产品难起，平安基金或面“股债双杀”

“小沈龙直播遭质疑”凸显泰康保险“粗放”经营弊端，医养业务短期盈利难
标签：经理债券规模管理离任募集权益关联基金：平安合庆定开债平安惠铭纯债平安惠润纯债平安惠文纯债平安惠涌纯债A 平安如意中短债A 平安如意中短债E 平安稳健增长混合A

平安惠铭纯债(009306)基金档案

基金代码	009306	基金简称	平安惠铭纯债	基金全称
发行日期	2020-06-03~2020-07-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	26.50亿元	最近份额	34.8788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%