平安惠铭纯债基金净值查询(009306)
今天最新净值
1.0877
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.8788亿
- 最近资产：26.50亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平
近一月,平安惠铭纯债(009306)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0880 |
1.2320 |
1.0877 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0877 |
1.2317 |
1.0874 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0874 |
1.2314 |
1.0874 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0874 |
1.2314 |
1.0878 |
1.2318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0878 |
1.2318 |
1.0879 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0879 |
1.2319 |
1.0878 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0878 |
1.2318 |
1.0879 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0879 |
1.2319 |
1.0877 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0877 |
1.2317 |
1.0876 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0876 |
1.2316 |
1.0872 |
1.2312 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0872 |
1.2312 |
1.0873 |
1.2313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0873 |
1.2313 |
1.0868 |
1.2308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0868 |
1.2308 |
1.0865 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0865 |
1.2305 |
1.0864 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0864 |
1.2304 |
1.0872 |
1.2312 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0872 |
1.2312 |
1.0877 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0877 |
1.2317 |
1.0879 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0879 |
1.2319 |
1.0873 |
1.2313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0873 |
1.2313 |
1.0874 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0874 |
1.2314 |
1.0874 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0874 |
1.2314 |
1.0878 |
1.2318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0878 |
1.2318 |
1.0873 |
1.2313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
1.0873 |
1.2313 |
1.0869 |
1.2309 |
0.0004 |
0.04% |
