平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(022683)

今天最新净值 1.0127 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近一月平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0127	1.0127	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2026-09-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0127	1.0127	0.0035	0.35%
2026-09-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0113	1.0113	0.0015	0.15%
2026-09-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0165	1.0165	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0186	1.0186	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%

2026-08-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0196	1.0196	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0163	1.0163	0.0033	0.32%
2026-08-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0141	1.0141	0.0022	0.22%
2026-08-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%
2026-08-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0185	1.0185	-0.0053	-0.52%
2026-08-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0162	1.0162	0.0023	0.23%
2026-08-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0145	1.0145	0.0017	0.17%
2026-08-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0254	1.0254	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0268	1.0268	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0214	1.0214	0.0054	0.53%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
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平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%