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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(022683)

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今天最新净值 1.0127 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金022683重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01530	三生制药	0.8500	0.27%	3.54%	0.0096%
00981	中芯国际	0.3500	0.25%	1.11%	0.0028%
002371	北方华创	0.0300	0.21%	-0.09%	-0.0002%
09988	阿里巴巴-W	0.1300	0.21%	2.92%	0.0061%
002463	沪电股份	0.1700	0.20%	2.55%	0.0051%
002850	科达利	0.0700	0.20%	-1.33%	-0.0027%
00700	腾讯控股	0.0300	0.20%	3.53%	0.0071%
300274	阳光电源	0.0700	0.17%	-2.29%	-0.0039%
00425	敏实集团	0.3600	0.16%	7.56%	0.0121%
01810	小米集团-W	0.3600	0.16%	1.81%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.03%		0.0389%		%

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.37%	1.28%
2026-09-10	-0.29%	1.28%
2026-09-09	0.03%	1.28%
2026-09-08	-0.09%	1.28%
2026-09-07	0.35%	1.28%
2026-09-04	-0.01%	1.28%
2026-09-03	0.15%	1.28%
2026-09-02	-0.51%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金022683实时估值图

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金022683实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%