平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(022683)

今天最新净值 1.0127 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近一年平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0127	1.0127	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2026-09-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0127	1.0127	0.0035	0.35%
2026-09-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0113	1.0113	0.0015	0.15%
2026-09-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0165	1.0165	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0186	1.0186	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%

2026-08-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0196	1.0196	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0163	1.0163	0.0033	0.32%
2026-08-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0141	1.0141	0.0022	0.22%
2026-08-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%
2026-08-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0185	1.0185	-0.0053	-0.52%
2026-08-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0162	1.0162	0.0023	0.23%
2026-08-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0145	1.0145	0.0017	0.17%
2026-08-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0254	1.0254	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0268	1.0268	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0214	1.0214	0.0054	0.53%
2026-08-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0200	1.0200	0.0014	0.14%
2026-08-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0211	1.0211	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0184	1.0184	0.0027	0.27%
2026-08-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%

2026-08-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0141	1.0141	0.0055	0.54%
2026-08-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0065	1.0065	0.0077	0.76%
2026-08-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	0.9967	0.9967	0.0098	0.98%
2026-08-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9987	0.9987	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9898	0.9898	0.0089	0.90%
2026-07-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9898	0.9898	1.0004	1.0004	-0.0106	-1.07%
2026-07-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9972	0.9972	0.0032	0.32%
2026-07-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9972	0.9972	1.0098	1.0098	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0032	1.0032	0.0066	0.66%
2026-07-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0100	1.0100	-0.0068	-0.67%
2026-07-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2026-07-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0126	1.0126	-0.0039	-0.39%
2026-07-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	0.9972	0.9972	0.0154	1.52%
2026-07-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9982	0.9982	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0133	1.0133	-0.0151	-1.51%
2026-07-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0187	1.0187	-0.0054	-0.53%
2026-07-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-07-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0140	1.0140	0.0047	0.46%
2026-07-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0230	1.0230	-0.0090	-0.88%
2026-07-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0259	1.0259	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0215	1.0215	0.0044	0.43%
2026-07-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0247	1.0247	-0.0032	-0.31%
2026-07-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0285	1.0285	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0243	1.0243	0.0042	0.41%
2026-07-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0285	1.0285	-0.0042	-0.41%
2026-07-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0266	1.0266	0.0029	0.28%
2026-06-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0241	1.0241	0.0025	0.24%
2026-06-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0300	1.0300	-0.0059	-0.57%
2026-06-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0279	1.0279	0.0021	0.20%
2026-06-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0251	1.0251	0.0028	0.27%
2026-06-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0323	1.0323	-0.0072	-0.70%
2026-06-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0297	1.0297	0.0026	0.25%
2026-06-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0279	1.0279	0.0018	0.18%
2026-06-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0255	1.0255	0.0024	0.23%
2026-06-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-06-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0170	1.0170	0.0081	0.80%
2026-06-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0134	1.0134	0.0036	0.36%
2026-06-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%
2026-06-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0209	1.0209	-0.0050	-0.49%
2026-06-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0157	1.0157	0.0052	0.51%
2026-06-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0233	1.0233	-0.0076	-0.74%
2026-06-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0277	1.0277	-0.0044	-0.43%
2026-06-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0292	1.0292	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0268	1.0268	0.0025	0.24%
2026-06-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%
2026-05-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0299	1.0299	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0326	1.0326	-0.0026	-0.25%
2026-05-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2026-05-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0298	1.0298	0.0024	0.23%
2026-05-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0261	1.0261	0.0037	0.36%
2026-05-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0294	1.0294	-0.0033	-0.32%
2026-05-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2026-05-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0276	1.0276	0.0013	0.13%
2026-05-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0293	1.0293	-0.0017	-0.17%
2026-05-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0319	1.0319	-0.0026	-0.25%
2026-05-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0365	1.0365	-0.0046	-0.44%
2026-05-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0341	1.0341	0.0024	0.23%
2026-05-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0349	1.0349	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0329	1.0329	0.0020	0.19%
2026-05-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0336	1.0336	-0.0007	-0.07%
2026-05-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0308	1.0308	0.0028	0.27%
2026-05-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0264	1.0264	0.0044	0.43%
2026-04-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0242	1.0242	-0.0018	-0.18%
2026-04-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0237	1.0237	0.0005	0.05%
2026-04-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0259	1.0259	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0250	1.0250	0.0009	0.09%
2026-04-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2026-04-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2026-04-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0243	1.0243	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0207	1.0207	0.0036	0.35%
2026-04-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0178	1.0178	0.0030	0.29%
2026-04-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0158	1.0158	0.0025	0.25%
2026-04-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0176	1.0176	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0086	1.0086	0.0090	0.89%
2026-04-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-04-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0125	1.0125	-0.0031	-0.31%
2026-04-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0077	1.0077	0.0048	0.48%
2026-03-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0100	1.0100	-0.0023	-0.23%
2026-03-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-03-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0083	1.0083	0.0017	0.17%
2026-03-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0121	1.0121	-0.0038	-0.38%
2026-03-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0080	1.0080	0.0041	0.41%
2026-03-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0038	1.0038	0.0042	0.42%
2026-03-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0129	1.0129	-0.0091	-0.90%
2026-03-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0156	1.0156	-0.0027	-0.27%
2026-03-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0214	1.0214	-0.0058	-0.57%
2026-03-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0202	1.0202	0.0012	0.12%
2026-03-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0225	1.0225	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2026-03-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0260	1.0260	-0.0015	-0.15%
2026-03-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-03-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0219	1.0219	0.0033	0.32%
2026-03-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0240	1.0240	-0.0021	-0.21%
2026-03-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0228	1.0228	0.0012	0.12%
2026-03-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0216	1.0216	0.0012	0.12%
2026-03-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0237	1.0237	-0.0021	-0.21%
2026-03-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0286	1.0286	-0.0049	-0.48%
2026-03-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2026-02-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%
2026-02-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0279	1.0279	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0266	1.0266	0.0013	0.13%
2026-02-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0245	1.0245	0.0021	0.20%
2026-02-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0271	1.0271	-0.0026	-0.25%
2026-02-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2026-02-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2026-02-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2026-02-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0209	1.0209	0.0047	0.46%
2026-02-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0218	1.0218	-0.0009	-0.09%
2026-02-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0247	1.0247	-0.0029	-0.28%
2026-02-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0224	1.0224	0.0023	0.22%
2026-02-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0171	1.0171	0.0053	0.52%
2026-02-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0248	1.0248	-0.0077	-0.75%
2026-01-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0277	1.0277	-0.0029	-0.28%
2026-01-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2026-01-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0257	1.0257	0.0012	0.12%
2026-01-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-01-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2026-01-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-01-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0238	1.0238	0.0008	0.08%
2026-01-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0246	1.0246	-0.0008	-0.08%
2026-01-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0252	1.0252	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0259	1.0259	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2026-01-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%
2026-01-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0262	1.0262	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2026-01-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
2026-01-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0275	1.0275	-0.0020	-0.19%
2026-01-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-01-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0219	1.0219	0.0037	0.36%
2025-12-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0229	1.0229	-0.0010	-0.10%
2025-12-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0224	1.0224	0.0005	0.05%
2025-12-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.12%
2025-12-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%
2025-12-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-12-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2025-12-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-12-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0215	1.0215	0.0011	0.11%
2025-12-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2025-12-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0211	1.0211	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0185	1.0185	0.0026	0.26%
2025-12-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0204	1.0204	-0.0019	-0.19%
2025-12-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0219	1.0219	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0208	1.0208	0.0011	0.11%
2025-12-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0218	1.0218	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-09	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0231	1.0231	-0.0019	-0.19%
2025-12-08	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2025-12-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0217	1.0217	0.0012	0.12%
2025-12-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0207	1.0207	0.0010	0.10%
2025-12-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0218	1.0218	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0228	1.0228	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-11-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2025-11-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2025-11-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2025-11-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%
2025-11-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0236	1.0236	-0.0031	-0.30%
2025-11-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0241	1.0241	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2025-11-18	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0247	1.0247	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0273	1.0273	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0257	1.0257	0.0016	0.16%
2025-11-12	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0248	1.0248	0.0009	0.09%
2025-11-11	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%
2025-11-07	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2025-11-05	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0255	1.0255	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2025-10-31	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-10-30	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0258	1.0258	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0243	1.0243	0.0015	0.15%
2025-10-28	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0255	1.0255	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2025-10-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2025-10-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0240	1.0240	0.0015	0.15%
2025-10-20	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0241	1.0241	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0257	1.0257	-0.0016	-0.16%
2025-10-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-10-15	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0231	1.0231	0.0026	0.25%
2025-10-14	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0246	1.0246	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0286	1.0286	-0.0031	-0.30%
2025-09-26	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2025-09-24	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0203	1.0203	0.0020	0.20%
2025-09-23	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2025-09-19	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-09-16	022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%