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平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波) - 基金主页(代码:512390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2208 0.0022 0.18% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) 1.2387 -0.0015 -0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5496
成立日期：2018-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8113亿
最近资产：2.02亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-1.56%	-1.45%	-1.17%	3.50%	27.50%	21.69%	63.76%
同类排名	2579/4776	4034/5443	2023/5405	2562/5197	2520/4337	2436/2951	1483/2241	-

平安MSCI中国A股ETF(512390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-08	1.2208	0.18%
2026-09-07	1.2186	-0.77%
2026-09-04	1.2281	-0.07%
2026-09-03	1.2289	-0.19%
2026-09-02	1.2312	-0.72%
2026-09-01	1.2401	-0.03%

平安MSCI中国A股ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-24	2024-06-27	分红	每份派现金0.1818元
2021-12-17	2021-12-20	2021-12-23	分红	每份派现金0.1470元

平安MSCI中国A股ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%
300408	三环集团	0.0000	2.64%	6.10%
600487	亨通光电	0.0000	2.14%	7.28%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.08%	8.64%
688783	西安奕材-U	0.0000	2.05%	2.36%
601939	建设银行	0.0000	2.03%	1.75%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.93%	3.36%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
601006	大秦铁路	0.0000	1.66%	0.57%
600674	川投能源	0.0000	1.63%	1.18%

平安MSCI中国A股ETF(512390)基金档案

基金代码	512390	基金简称	平安MSCI中国A股ETF	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-01	成立日期	2018-06-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.8113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%