平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波)基金净值查询(512390)
今天最新净值
1.2208
0.0022 0.18%
2026-09-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
-0.0015 -0.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8113亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：白圭尧
近一月平安MSCI中国A股ETF|MSCI低波基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF(512390)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-08 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2208 |
1.5496 |
1.2186 |
1.5474 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2186 |
1.5474 |
1.2281 |
1.5569 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2281 |
1.5569 |
1.2289 |
1.5577 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2289 |
1.5577 |
1.2312 |
1.5600 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2312 |
1.5600 |
1.2401 |
1.5689 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2401 |
1.5689 |
1.2405 |
1.5693 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2405 |
1.5693 |
1.2346 |
1.5634 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2346 |
1.5634 |
1.2371 |
1.5659 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2371 |
1.5659 |
1.2283 |
1.5571 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2283 |
1.5571 |
1.2246 |
1.5534 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-25 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2246 |
1.5534 |
1.2238 |
1.5526 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2238 |
1.5526 |
1.2319 |
1.5607 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2319 |
1.5607 |
1.2338 |
1.5626 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2338 |
1.5626 |
1.2249 |
1.5537 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2249 |
1.5537 |
1.2493 |
1.5781 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2493 |
1.5781 |
1.2481 |
1.5769 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2481 |
1.5769 |
1.2344 |
1.5632 |
0.0137 |
1.10% |
