平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波)基金净值查询(512390)
今天最新净值
1.2208
0.0022 0.18%
2026-09-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
-0.0015 -0.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8113亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：白圭尧
近一季平安MSCI中国A股ETF|MSCI低波基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股ETF(512390)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-08 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2208 |
1.5496 |
1.2186 |
1.5474 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2186 |
1.5474 |
1.2281 |
1.5569 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2281 |
1.5569 |
1.2289 |
1.5577 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2289 |
1.5577 |
1.2312 |
1.5600 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2312 |
1.5600 |
1.2401 |
1.5689 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2401 |
1.5689 |
1.2405 |
1.5693 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2405 |
1.5693 |
1.2346 |
1.5634 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2346 |
1.5634 |
1.2371 |
1.5659 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2371 |
1.5659 |
1.2283 |
1.5571 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2283 |
1.5571 |
1.2246 |
1.5534 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-25 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2246 |
1.5534 |
1.2238 |
1.5526 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2238 |
1.5526 |
1.2319 |
1.5607 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2319 |
1.5607 |
1.2338 |
1.5626 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2338 |
1.5626 |
1.2249 |
1.5537 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2249 |
1.5537 |
1.2493 |
1.5781 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2493 |
1.5781 |
1.2481 |
1.5769 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2481 |
1.5769 |
1.2344 |
1.5632 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2344 |
1.5632 |
1.2342 |
1.5630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2342 |
1.5630 |
1.2402 |
1.5690 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2402 |
1.5690 |
1.2366 |
1.5654 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2366 |
1.5654 |
1.2453 |
1.5741 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2453 |
1.5741 |
1.2387 |
1.5675 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2387 |
1.5675 |
1.2290 |
1.5578 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2290 |
1.5578 |
1.2264 |
1.5552 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2264 |
1.5552 |
1.2147 |
1.5435 |
0.0117 |
0.96% |
|
|
| 2026-08-04 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2147 |
1.5435 |
1.2116 |
1.5404 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2116 |
1.5404 |
1.2208 |
1.5496 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2208 |
1.5496 |
1.2124 |
1.5412 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2124 |
1.5412 |
1.2148 |
1.5436 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2148 |
1.5436 |
1.2064 |
1.5352 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2064 |
1.5352 |
1.2246 |
1.5534 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2026-07-27 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2246 |
1.5534 |
1.2121 |
1.5409 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2121 |
1.5409 |
1.2330 |
1.5618 |
-0.0209 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2330 |
1.5618 |
1.2345 |
1.5633 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2345 |
1.5633 |
1.2359 |
1.5647 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2359 |
1.5647 |
1.2046 |
1.5334 |
0.0313 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2046 |
1.5334 |
1.1958 |
1.5246 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.1958 |
1.5246 |
1.2351 |
1.5639 |
-0.0393 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2351 |
1.5639 |
1.2527 |
1.5815 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2527 |
1.5815 |
1.2606 |
1.5894 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2606 |
1.5894 |
1.2418 |
1.5706 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2418 |
1.5706 |
1.2595 |
1.5883 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2595 |
1.5883 |
1.2705 |
1.5993 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2705 |
1.5993 |
1.2480 |
1.5768 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2480 |
1.5768 |
1.2564 |
1.5852 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2564 |
1.5852 |
1.2665 |
1.5953 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2665 |
1.5953 |
1.2653 |
1.5941 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2653 |
1.5941 |
1.2613 |
1.5901 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2613 |
1.5901 |
1.2848 |
1.6136 |
-0.0235 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2848 |
1.6136 |
1.2876 |
1.6164 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2876 |
1.6164 |
1.2858 |
1.6146 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2858 |
1.6146 |
1.2629 |
1.5917 |
0.0229 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2629 |
1.5917 |
1.2874 |
1.6162 |
-0.0245 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2874 |
1.6162 |
1.2759 |
1.6047 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2759 |
1.6047 |
1.2734 |
1.6022 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2734 |
1.6022 |
1.2952 |
1.6240 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2952 |
1.6240 |
1.2751 |
1.6039 |
0.0201 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2751 |
1.6039 |
1.2846 |
1.6134 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.2846 |
1.6134 |
1.2736 |
1.6024 |
0.0110 |
0.86% |
