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平安5-10年期政策性金融债C(平安5-10年期政策性金融债债券C) - 基金主页(代码:007860)

今天最新净值 1.2682 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2782
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5796亿
  • 最近资产:1.55亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:刘晓兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.29% 0.02% -0.02% 0.86% 2.39% 5.24% 12.82% 24.62%
同类排名 26/264 180/263 233/264 36/264 115/264 62/250 25/230 -
平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2682 0.00%
2026-09-16 1.2682 0.03%
2026-09-15 1.2678 0.03%
2026-09-14 1.2674 0.02%
2026-09-11 1.2672 -0.06%
2026-09-10 1.2679 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分红 每份派现金0.0050元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分红 每份派现金0.0050元
平安5-10年期政策性金融债C基金动态
平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金档案
基金代码 007860 基金简称 平安5-10年期政策性金融债C 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-20 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘晓兰 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 1.55亿元 最近份额 8.5796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%