平安5-10年期政策性金融债C(平安5-10年期政策性金融债债券C)基金净值查询(007860)
今天最新净值
1.2678
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2778
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5796亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰
近一月平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一月,平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
1.2778 |
1.2674 |
1.2774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
1.2774 |
1.2672 |
1.2772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2672 |
1.2772 |
1.2679 |
1.2779 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
1.2779 |
1.2680 |
1.2780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
1.2780 |
1.2679 |
1.2779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
1.2779 |
1.2683 |
1.2783 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2683 |
1.2783 |
1.2680 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
1.2780 |
1.2680 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
1.2780 |
1.2670 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2670 |
1.2770 |
1.2675 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
1.2775 |
1.2665 |
1.2765 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2665 |
1.2765 |
1.2658 |
1.2758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
1.2758 |
1.2658 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
1.2758 |
1.2674 |
1.2774 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
1.2774 |
1.2682 |
1.2782 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
1.2782 |
1.2687 |
1.2787 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2687 |
1.2787 |
1.2675 |
1.2775 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
1.2775 |
1.2678 |
1.2778 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
1.2778 |
1.2681 |
1.2781 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2681 |
1.2781 |
1.2695 |
1.2795 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2695 |
1.2795 |
1.2684 |
1.2784 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2684 |
1.2784 |
1.2675 |
1.2775 |
0.0009 |
0.07% |
