平安价值领航混合C基金净值查询(015511)
今天最新净值
1.1294
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2621
-0.0032 -0.2535%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1294
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8512亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
近一月,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0122 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0093 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
015511 |
平安价值领航混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0059 |
-0.50% |
