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平安价值领航混合C - 基金主页(代码:015511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1177 -0.0042 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0032 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8512亿
最近资产：0.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.24%	-1.70%	-4.87%	-3.18%	-8.37%	45.53%	19.57%	27.48%
同类排名	3123/4981	3608/5421	2132/5424	1607/5380	3452/4741	2534/4207	2276/3662	-

平安价值领航混合C(015511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1177	-0.37%
2026-09-16	1.1219	-0.20%
2026-09-15	1.1241	-0.47%
2026-09-14	1.1294	0.06%
2026-09-11	1.1287	-0.73%
2026-09-10	1.1370	-1.21%

平安价值领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	0.0000	7.99%	0.93%
002304	洋河股份	0.0000	7.86%	1.95%
603218	日月股份	0.0000	7.37%	2.92%
600702	舍得酒业	0.0000	7.33%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	6.17%	2.63%
600872	中炬高新	0.0000	5.37%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	5.25%	6.37%
000651	格力电器	0.0000	4.51%	1.79%
002508	老板电器	0.0000	3.52%	1.96%
301291	明阳电气	0.0000	2.47%	0.38%

平安价值领航混合C(015511)基金档案

基金代码	015511	基金简称	平安价值领航混合C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-11-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.83亿	最近份额	0.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%