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平安价值领航混合C基金净值查询(015511)

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今天最新净值 1.1241 -0.0053 -0.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0032 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1241
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8512亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一年平安价值领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率-7.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015511 平安价值领航混合C 1.1219 1.1219 1.1241 1.1241 -0.0022 -0.20%
2026-09-15 015511 平安价值领航混合C 1.1241 1.1241 1.1294 1.1294 -0.0053 -0.47%
2026-09-14 015511 平安价值领航混合C 1.1294 1.1294 1.1287 1.1287 0.0007 0.06%
2026-09-11 015511 平安价值领航混合C 1.1287 1.1287 1.1370 1.1370 -0.0083 -0.73%
2026-09-10 015511 平安价值领航混合C 1.1370 1.1370 1.1509 1.1509 -0.0139 -1.21%
2026-09-09 015511 平安价值领航混合C 1.1509 1.1509 1.1590 1.1590 -0.0081 -0.70%
2026-09-08 015511 平安价值领航混合C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2026-09-07 015511 平安价值领航混合C 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08%
2026-09-04 015511 平安价值领航混合C 1.1578 1.1578 1.1456 1.1456 0.0122 1.06%
2026-09-03 015511 平安价值领航混合C 1.1456 1.1456 1.1505 1.1505 -0.0049 -0.43%
2026-09-02 015511 平安价值领航混合C 1.1505 1.1505 1.1598 1.1598 -0.0093 -0.80%
2026-09-01 015511 平安价值领航混合C 1.1598 1.1598 1.1502 1.1502 0.0096 0.83%
2026-08-31 015511 平安价值领航混合C 1.1502 1.1502 1.1575 1.1575 -0.0073 -0.63%
2026-08-28 015511 平安价值领航混合C 1.1575 1.1575 1.1571 1.1571 0.0004 0.03%
2026-08-27 015511 平安价值领航混合C 1.1571 1.1571 1.1626 1.1626 -0.0055 -0.47%
2026-08-26 015511 平安价值领航混合C 1.1626 1.1626 1.1607 1.1607 0.0019 0.16%
2026-08-25 015511 平安价值领航混合C 1.1607 1.1607 1.1574 1.1574 0.0033 0.29%
2026-08-24 015511 平安价值领航混合C 1.1574 1.1574 1.1587 1.1587 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 015511 平安价值领航混合C 1.1587 1.1587 1.1686 1.1686 -0.0099 -0.85%
2026-08-20 015511 平安价值领航混合C 1.1686 1.1686 1.1625 1.1625 0.0061 0.52%
2026-08-19 015511 平安价值领航混合C 1.1625 1.1625 1.1733 1.1733 -0.0108 -0.92%
2026-08-18 015511 平安价值领航混合C 1.1733 1.1733 1.1749 1.1749 -0.0016 -0.14%
2026-08-17 015511 平安价值领航混合C 1.1749 1.1749 1.1808 1.1808 -0.0059 -0.50%
2026-08-14 015511 平安价值领航混合C 1.1808 1.1808 1.1939 1.1939 -0.0131 -1.10%
2026-08-13 015511 平安价值领航混合C 1.1939 1.1939 1.1974 1.1974 -0.0035 -0.29%
2026-08-12 015511 平安价值领航混合C 1.1974 1.1974 1.1927 1.1927 0.0047 0.39%
2026-08-11 015511 平安价值领航混合C 1.1927 1.1927 1.2016 1.2016 -0.0089 -0.74%
2026-08-10 015511 平安价值领航混合C 1.2016 1.2016 1.1875 1.1875 0.0141 1.19%
2026-08-07 015511 平安价值领航混合C 1.1875 1.1875 1.1850 1.1850 0.0025 0.21%
2026-08-06 015511 平安价值领航混合C 1.1850 1.1850 1.1877 1.1877 -0.0027 -0.23%
2026-08-05 015511 平安价值领航混合C 1.1877 1.1877 1.1909 1.1909 -0.0032 -0.27%
2026-08-04 015511 平安价值领航混合C 1.1909 1.1909 1.1993 1.1993 -0.0084 -0.70%
2026-08-03 015511 平安价值领航混合C 1.1993 1.1993 1.2038 1.2038 -0.0045 -0.37%
2026-07-31 015511 平安价值领航混合C 1.2038 1.2038 1.1989 1.1989 0.0049 0.41%
2026-07-30 015511 平安价值领航混合C 1.1989 1.1989 1.1744 1.1744 0.0245 2.09%
2026-07-29 015511 平安价值领航混合C 1.1744 1.1744 1.1569 1.1569 0.0175 1.51%
2026-07-28 015511 平安价值领航混合C 1.1569 1.1569 1.1456 1.1456 0.0113 0.99%
2026-07-27 015511 平安价值领航混合C 1.1456 1.1456 1.1280 1.1280 0.0176 1.56%
2026-07-24 015511 平安价值领航混合C 1.1280 1.1280 1.1477 1.1477 -0.0197 -1.72%
2026-07-23 015511 平安价值领航混合C 1.1477 1.1477 1.1474 1.1474 0.0003 0.03%
2026-07-22 015511 平安价值领航混合C 1.1474 1.1474 1.1436 1.1436 0.0038 0.33%
2026-07-21 015511 平安价值领航混合C 1.1436 1.1436 1.1477 1.1477 -0.0041 -0.36%
2026-07-20 015511 平安价值领航混合C 1.1477 1.1477 1.1295 1.1295 0.0182 1.61%
2026-07-17 015511 平安价值领航混合C 1.1295 1.1295 1.1497 1.1497 -0.0202 -1.76%
2026-07-16 015511 平安价值领航混合C 1.1497 1.1497 1.1451 1.1451 0.0046 0.40%
2026-07-15 015511 平安价值领航混合C 1.1451 1.1451 1.1172 1.1172 0.0279 2.50%
2026-07-14 015511 平安价值领航混合C 1.1172 1.1172 1.1139 1.1139 0.0033 0.30%
2026-07-13 015511 平安价值领航混合C 1.1139 1.1139 1.1288 1.1288 -0.0149 -1.32%
2026-07-10 015511 平安价值领航混合C 1.1288 1.1288 1.1091 1.1091 0.0197 1.78%
2026-07-09 015511 平安价值领航混合C 1.1091 1.1091 1.1222 1.1222 -0.0131 -1.18%
2026-07-08 015511 平安价值领航混合C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 015511 平安价值领航混合C 1.1231 1.1231 1.1438 1.1438 -0.0207 -1.81%
2026-07-06 015511 平安价值领航混合C 1.1438 1.1438 1.1404 1.1404 0.0034 0.30%
2026-07-03 015511 平安价值领航混合C 1.1404 1.1404 1.1329 1.1329 0.0075 0.66%
2026-07-02 015511 平安价值领航混合C 1.1329 1.1329 1.1269 1.1269 0.0060 0.53%
2026-07-01 015511 平安价值领航混合C 1.1269 1.1269 1.1153 1.1153 0.0116 1.04%
2026-06-30 015511 平安价值领航混合C 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 015511 平安价值领航混合C 1.1166 1.1166 1.1025 1.1025 0.0141 1.28%
2026-06-26 015511 平安价值领航混合C 1.1025 1.1025 1.1264 1.1264 -0.0239 -2.12%
2026-06-25 015511 平安价值领航混合C 1.1264 1.1264 1.1244 1.1244 0.0020 0.18%
2026-06-24 015511 平安价值领航混合C 1.1244 1.1244 1.1385 1.1385 -0.0141 -1.25%
2026-06-23 015511 平安价值领航混合C 1.1385 1.1385 1.1521 1.1521 -0.0136 -1.18%
2026-06-22 015511 平安价值领航混合C 1.1521 1.1521 1.1465 1.1465 0.0056 0.49%
2026-06-18 015511 平安价值领航混合C 1.1465 1.1465 1.1544 1.1544 -0.0079 -0.68%
2026-06-17 015511 平安价值领航混合C 1.1544 1.1544 1.1634 1.1634 -0.0090 -0.77%
2026-06-16 015511 平安价值领航混合C 1.1634 1.1634 1.1696 1.1696 -0.0062 -0.53%
2026-06-15 015511 平安价值领航混合C 1.1696 1.1696 1.1623 1.1623 0.0073 0.63%
2026-06-12 015511 平安价值领航混合C 1.1623 1.1623 1.1595 1.1595 0.0028 0.24%
2026-06-11 015511 平安价值领航混合C 1.1595 1.1595 1.1640 1.1640 -0.0045 -0.39%
2026-06-10 015511 平安价值领航混合C 1.1640 1.1640 1.1579 1.1579 0.0061 0.53%
2026-06-09 015511 平安价值领航混合C 1.1579 1.1579 1.1611 1.1611 -0.0032 -0.28%
2026-06-08 015511 平安价值领航混合C 1.1611 1.1611 1.1859 1.1859 -0.0248 -2.09%
2026-06-05 015511 平安价值领航混合C 1.1859 1.1859 1.1869 1.1869 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 015511 平安价值领航混合C 1.1869 1.1869 1.2026 1.2026 -0.0157 -1.31%
2026-06-03 015511 平安价值领航混合C 1.2026 1.2026 1.2136 1.2136 -0.0110 -0.91%
2026-06-02 015511 平安价值领航混合C 1.2136 1.2136 1.2267 1.2267 -0.0131 -1.07%
2026-06-01 015511 平安价值领航混合C 1.2267 1.2267 1.2261 1.2261 0.0006 0.05%
2026-05-29 015511 平安价值领航混合C 1.2261 1.2261 1.2123 1.2123 0.0138 1.14%
2026-05-28 015511 平安价值领航混合C 1.2123 1.2123 1.2273 1.2273 -0.0150 -1.22%
2026-05-27 015511 平安价值领航混合C 1.2273 1.2273 1.2226 1.2226 0.0047 0.38%
2026-05-26 015511 平安价值领航混合C 1.2226 1.2226 1.2264 1.2264 -0.0038 -0.31%
2026-05-25 015511 平安价值领航混合C 1.2264 1.2264 1.2226 1.2226 0.0038 0.31%
2026-05-22 015511 平安价值领航混合C 1.2226 1.2226 1.2185 1.2185 0.0041 0.34%
2026-05-21 015511 平安价值领航混合C 1.2185 1.2185 1.2303 1.2303 -0.0118 -0.96%
2026-05-20 015511 平安价值领航混合C 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-05-19 015511 平安价值领航混合C 1.2302 1.2302 1.2287 1.2287 0.0015 0.12%
2026-05-18 015511 平安价值领航混合C 1.2287 1.2287 1.2334 1.2334 -0.0047 -0.38%
2026-05-15 015511 平安价值领航混合C 1.2334 1.2334 1.2504 1.2504 -0.0170 -1.36%
2026-05-14 015511 平安价值领航混合C 1.2504 1.2504 1.2566 1.2566 -0.0062 -0.49%
2026-05-13 015511 平安价值领航混合C 1.2566 1.2566 1.2503 1.2503 0.0063 0.50%
2026-05-12 015511 平安价值领航混合C 1.2503 1.2503 1.2619 1.2619 -0.0116 -0.92%
2026-05-11 015511 平安价值领航混合C 1.2619 1.2619 1.2506 1.2506 0.0113 0.90%
2026-05-08 015511 平安价值领航混合C 1.2506 1.2506 1.2516 1.2516 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 015511 平安价值领航混合C 1.2521 1.2521 1.2621 1.2621 -0.0100 -0.79%
2026-04-29 015511 平安价值领航混合C 1.2621 1.2621 1.2438 1.2438 0.0183 1.47%
2026-04-28 015511 平安价值领航混合C 1.2438 1.2438 1.2603 1.2603 -0.0165 -1.31%
2026-04-27 015511 平安价值领航混合C 1.2603 1.2603 1.2676 1.2676 -0.0073 -0.58%
2026-04-24 015511 平安价值领航混合C 1.2676 1.2676 1.2738 1.2738 -0.0062 -0.49%
2026-04-23 015511 平安价值领航混合C 1.2738 1.2738 1.2777 1.2777 -0.0039 -0.31%
2026-04-22 015511 平安价值领航混合C 1.2777 1.2777 1.2795 1.2795 -0.0018 -0.14%
2026-04-21 015511 平安价值领航混合C 1.2795 1.2795 1.2825 1.2825 -0.0030 -0.23%
2026-04-20 015511 平安价值领航混合C 1.2825 1.2825 1.2744 1.2744 0.0081 0.64%
2026-04-17 015511 平安价值领航混合C 1.2744 1.2744 1.2794 1.2794 -0.0050 -0.39%
2026-04-16 015511 平安价值领航混合C 1.2794 1.2794 1.2684 1.2684 0.0110 0.87%
2026-04-15 015511 平安价值领航混合C 1.2684 1.2684 1.2605 1.2605 0.0079 0.63%
2026-04-14 015511 平安价值领航混合C 1.2605 1.2605 1.2529 1.2529 0.0076 0.61%
2026-04-13 015511 平安价值领航混合C 1.2529 1.2529 1.2591 1.2591 -0.0062 -0.49%
2026-04-10 015511 平安价值领航混合C 1.2591 1.2591 1.2473 1.2473 0.0118 0.95%
2026-04-09 015511 平安价值领航混合C 1.2473 1.2473 1.2516 1.2516 -0.0043 -0.34%
2026-04-08 015511 平安价值领航混合C 1.2516 1.2516 1.2163 1.2163 0.0353 2.90%
2026-04-07 015511 平安价值领航混合C 1.2163 1.2163 1.2052 1.2052 0.0111 0.92%
2026-04-03 015511 平安价值领航混合C 1.2052 1.2052 1.2203 1.2203 -0.0151 -1.24%
2026-04-02 015511 平安价值领航混合C 1.2203 1.2203 1.2331 1.2331 -0.0128 -1.04%
2026-04-01 015511 平安价值领航混合C 1.2331 1.2331 1.2186 1.2186 0.0145 1.19%
2026-03-31 015511 平安价值领航混合C 1.2186 1.2186 1.2264 1.2264 -0.0078 -0.64%
2026-03-30 015511 平安价值领航混合C 1.2264 1.2264 1.2205 1.2205 0.0059 0.48%
2026-03-27 015511 平安价值领航混合C 1.2205 1.2205 1.2022 1.2022 0.0183 1.52%
2026-03-26 015511 平安价值领航混合C 1.2022 1.2022 1.2209 1.2209 -0.0187 -1.53%
2026-03-25 015511 平安价值领航混合C 1.2209 1.2209 1.2087 1.2087 0.0122 1.01%
2026-03-24 015511 平安价值领航混合C 1.2087 1.2087 1.1823 1.1823 0.0264 2.23%
2026-03-23 015511 平安价值领航混合C 1.1823 1.1823 1.2223 1.2223 -0.0400 -3.27%
2026-03-20 015511 平安价值领航混合C 1.2223 1.2223 1.2384 1.2384 -0.0161 -1.30%
2026-03-19 015511 平安价值领航混合C 1.2384 1.2384 1.2589 1.2589 -0.0205 -1.63%
2026-03-18 015511 平安价值领航混合C 1.2589 1.2589 1.2653 1.2653 -0.0064 -0.51%
2026-03-17 015511 平安价值领航混合C 1.2653 1.2653 1.2843 1.2843 -0.0190 -1.48%
2026-03-16 015511 平安价值领航混合C 1.2843 1.2843 1.2748 1.2748 0.0095 0.75%
2026-03-13 015511 平安价值领航混合C 1.2748 1.2748 1.2620 1.2620 0.0128 1.01%
2026-03-12 015511 平安价值领航混合C 1.2620 1.2620 1.2491 1.2491 0.0129 1.03%
2026-03-11 015511 平安价值领航混合C 1.2491 1.2491 1.2520 1.2520 -0.0029 -0.23%
2026-03-10 015511 平安价值领航混合C 1.2520 1.2520 1.2364 1.2364 0.0156 1.26%
2026-03-09 015511 平安价值领航混合C 1.2364 1.2364 1.2417 1.2417 -0.0053 -0.43%
2026-03-06 015511 平安价值领航混合C 1.2417 1.2417 1.2277 1.2277 0.0140 1.14%
2026-03-05 015511 平安价值领航混合C 1.2277 1.2277 1.2296 1.2296 -0.0019 -0.15%
2026-03-04 015511 平安价值领航混合C 1.2296 1.2296 1.2365 1.2365 -0.0069 -0.56%
2026-03-03 015511 平安价值领航混合C 1.2365 1.2365 1.2438 1.2438 -0.0073 -0.59%
2026-03-02 015511 平安价值领航混合C 1.2438 1.2438 1.2417 1.2417 0.0021 0.17%
2026-02-27 015511 平安价值领航混合C 1.2417 1.2417 1.2367 1.2367 0.0050 0.40%
2026-02-26 015511 平安价值领航混合C 1.2367 1.2367 1.2430 1.2430 -0.0063 -0.51%
2026-02-25 015511 平安价值领航混合C 1.2430 1.2430 1.2352 1.2352 0.0078 0.63%
2026-02-24 015511 平安价值领航混合C 1.2352 1.2352 1.2203 1.2203 0.0149 1.22%
2026-02-13 015511 平安价值领航混合C 1.2203 1.2203 1.2323 1.2323 -0.0120 -0.97%
2026-02-12 015511 平安价值领航混合C 1.2323 1.2323 1.2380 1.2380 -0.0057 -0.46%
2026-02-11 015511 平安价值领航混合C 1.2380 1.2380 1.2507 1.2507 -0.0127 -1.02%
2026-02-10 015511 平安价值领航混合C 1.2507 1.2507 1.2537 1.2537 -0.0030 -0.24%
2026-02-09 015511 平安价值领航混合C 1.2537 1.2537 1.2514 1.2514 0.0023 0.18%
2026-02-06 015511 平安价值领航混合C 1.2514 1.2514 1.2554 1.2554 -0.0040 -0.32%
2026-02-05 015511 平安价值领航混合C 1.2554 1.2554 1.2293 1.2293 0.0261 2.12%
2026-02-04 015511 平安价值领航混合C 1.2293 1.2293 1.2001 1.2001 0.0292 2.43%
2026-02-03 015511 平安价值领航混合C 1.2001 1.2001 1.1759 1.1759 0.0242 2.06%
2026-02-02 015511 平安价值领航混合C 1.1759 1.1759 1.1700 1.1700 0.0059 0.50%
2026-01-30 015511 平安价值领航混合C 1.1700 1.1700 1.1943 1.1943 -0.0243 -2.03%
2026-01-29 015511 平安价值领航混合C 1.1943 1.1943 1.1723 1.1723 0.0220 1.88%
2026-01-28 015511 平安价值领航混合C 1.1723 1.1723 1.1703 1.1703 0.0020 0.17%
2026-01-27 015511 平安价值领航混合C 1.1703 1.1703 1.1795 1.1795 -0.0092 -0.78%
2026-01-26 015511 平安价值领航混合C 1.1795 1.1795 1.2057 1.2057 -0.0262 -2.17%
2026-01-23 015511 平安价值领航混合C 1.2057 1.2057 1.1994 1.1994 0.0063 0.53%
2026-01-22 015511 平安价值领航混合C 1.1994 1.1994 1.1983 1.1983 0.0011 0.09%
2026-01-21 015511 平安价值领航混合C 1.1983 1.1983 1.2064 1.2064 -0.0081 -0.67%
2026-01-20 015511 平安价值领航混合C 1.2064 1.2064 1.1968 1.1968 0.0096 0.80%
2026-01-19 015511 平安价值领航混合C 1.1968 1.1968 1.1928 1.1928 0.0040 0.34%
2026-01-16 015511 平安价值领航混合C 1.1928 1.1928 1.1949 1.1949 -0.0021 -0.18%
2026-01-15 015511 平安价值领航混合C 1.1949 1.1949 1.1962 1.1962 -0.0013 -0.11%
2026-01-14 015511 平安价值领航混合C 1.1962 1.1962 1.1907 1.1907 0.0055 0.46%
2026-01-13 015511 平安价值领航混合C 1.1907 1.1907 1.1890 1.1890 0.0017 0.14%
2026-01-12 015511 平安价值领航混合C 1.1890 1.1890 1.1803 1.1803 0.0087 0.74%
2026-01-09 015511 平安价值领航混合C 1.1803 1.1803 1.1765 1.1765 0.0038 0.32%
2026-01-08 015511 平安价值领航混合C 1.1765 1.1765 1.1731 1.1731 0.0034 0.29%
2026-01-07 015511 平安价值领航混合C 1.1731 1.1731 1.1835 1.1835 -0.0104 -0.88%
2026-01-06 015511 平安价值领航混合C 1.1835 1.1835 1.1700 1.1700 0.0135 1.15%
2026-01-05 015511 平安价值领航混合C 1.1700 1.1700 1.1551 1.1551 0.0149 1.29%
2025-12-31 015511 平安价值领航混合C 1.1551 1.1551 1.1613 1.1613 -0.0062 -0.53%
2025-12-30 015511 平安价值领航混合C 1.1613 1.1613 1.1626 1.1626 -0.0013 -0.11%
2025-12-29 015511 平安价值领航混合C 1.1626 1.1626 1.1658 1.1658 -0.0032 -0.27%
2025-12-26 015511 平安价值领航混合C 1.1658 1.1658 1.1691 1.1691 -0.0033 -0.28%
2025-12-25 015511 平安价值领航混合C 1.1691 1.1691 1.1628 1.1628 0.0063 0.54%
2025-12-24 015511 平安价值领航混合C 1.1628 1.1628 1.1587 1.1587 0.0041 0.35%
2025-12-23 015511 平安价值领航混合C 1.1587 1.1587 1.1636 1.1636 -0.0049 -0.42%
2025-12-22 015511 平安价值领航混合C 1.1636 1.1636 1.1677 1.1677 -0.0041 -0.35%
2025-12-19 015511 平安价值领航混合C 1.1677 1.1677 1.1550 1.1550 0.0127 1.10%
2025-12-18 015511 平安价值领航混合C 1.1550 1.1550 1.1585 1.1585 -0.0035 -0.30%
2025-12-17 015511 平安价值领航混合C 1.1585 1.1585 1.1532 1.1532 0.0053 0.46%
2025-12-16 015511 平安价值领航混合C 1.1532 1.1532 1.1617 1.1617 -0.0085 -0.73%
2025-12-15 015511 平安价值领航混合C 1.1617 1.1617 1.1650 1.1650 -0.0033 -0.28%
2025-12-12 015511 平安价值领航混合C 1.1650 1.1650 1.1602 1.1602 0.0048 0.41%
2025-12-11 015511 平安价值领航混合C 1.1602 1.1602 1.1690 1.1690 -0.0088 -0.75%
2025-12-10 015511 平安价值领航混合C 1.1690 1.1690 1.1679 1.1679 0.0011 0.09%
2025-12-09 015511 平安价值领航混合C 1.1679 1.1679 1.1782 1.1782 -0.0103 -0.87%
2025-12-08 015511 平安价值领航混合C 1.1782 1.1782 1.1809 1.1809 -0.0027 -0.23%
2025-12-05 015511 平安价值领航混合C 1.1809 1.1809 1.1734 1.1734 0.0075 0.64%
2025-12-04 015511 平安价值领航混合C 1.1734 1.1734 1.1770 1.1770 -0.0036 -0.31%
2025-12-03 015511 平安价值领航混合C 1.1770 1.1770 1.1855 1.1855 -0.0085 -0.72%
2025-12-02 015511 平安价值领航混合C 1.1855 1.1855 1.1917 1.1917 -0.0062 -0.52%
2025-12-01 015511 平安价值领航混合C 1.1917 1.1917 1.1888 1.1888 0.0029 0.24%
2025-11-28 015511 平安价值领航混合C 1.1888 1.1888 1.1875 1.1875 0.0013 0.11%
2025-11-27 015511 平安价值领航混合C 1.1875 1.1875 1.1910 1.1910 -0.0035 -0.29%
2025-11-26 015511 平安价值领航混合C 1.1910 1.1910 1.1963 1.1963 -0.0053 -0.44%
2025-11-25 015511 平安价值领航混合C 1.1963 1.1963 1.1964 1.1964 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 015511 平安价值领航混合C 1.1964 1.1964 1.1811 1.1811 0.0153 1.30%
2025-11-21 015511 平安价值领航混合C 1.1811 1.1811 1.2019 1.2019 -0.0208 -1.73%
2025-11-20 015511 平安价值领航混合C 1.2019 1.2019 1.2036 1.2036 -0.0017 -0.14%
2025-11-19 015511 平安价值领航混合C 1.2036 1.2036 1.2107 1.2107 -0.0071 -0.59%
2025-11-18 015511 平安价值领航混合C 1.2107 1.2107 1.2251 1.2251 -0.0144 -1.18%
2025-11-17 015511 平安价值领航混合C 1.2251 1.2251 1.2303 1.2303 -0.0052 -0.42%
2025-11-14 015511 平安价值领航混合C 1.2303 1.2303 1.2467 1.2467 -0.0164 -1.32%
2025-11-13 015511 平安价值领航混合C 1.2467 1.2467 1.2416 1.2416 0.0051 0.41%
2025-11-12 015511 平安价值领航混合C 1.2416 1.2416 1.2444 1.2444 -0.0028 -0.23%
2025-11-11 015511 平安价值领航混合C 1.2444 1.2444 1.2284 1.2284 0.0160 1.30%
2025-11-10 015511 平安价值领航混合C 1.2284 1.2284 1.2101 1.2101 0.0183 1.51%
2025-11-07 015511 平安价值领航混合C 1.2101 1.2101 1.2133 1.2133 -0.0032 -0.26%
2025-11-06 015511 平安价值领航混合C 1.2133 1.2133 1.2049 1.2049 0.0084 0.70%
2025-11-05 015511 平安价值领航混合C 1.2049 1.2049 1.2047 1.2047 0.0002 0.02%
2025-11-04 015511 平安价值领航混合C 1.2047 1.2047 1.2141 1.2141 -0.0094 -0.77%
2025-11-03 015511 平安价值领航混合C 1.2141 1.2141 1.2081 1.2081 0.0060 0.50%
2025-10-31 015511 平安价值领航混合C 1.2081 1.2081 1.1953 1.1953 0.0128 1.07%
2025-10-30 015511 平安价值领航混合C 1.1953 1.1953 1.2043 1.2043 -0.0090 -0.75%
2025-10-29 015511 平安价值领航混合C 1.2043 1.2043 1.2044 1.2044 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 015511 平安价值领航混合C 1.2044 1.2044 1.2089 1.2089 -0.0045 -0.37%
2025-10-27 015511 平安价值领航混合C 1.2089 1.2089 1.1977 1.1977 0.0112 0.94%
2025-10-24 015511 平安价值领航混合C 1.1977 1.1977 1.1999 1.1999 -0.0022 -0.18%
2025-10-23 015511 平安价值领航混合C 1.1999 1.1999 1.2030 1.2030 -0.0031 -0.26%
2025-10-22 015511 平安价值领航混合C 1.2030 1.2030 1.1988 1.1988 0.0042 0.35%
2025-10-21 015511 平安价值领航混合C 1.1988 1.1988 1.1836 1.1836 0.0152 1.28%
2025-10-20 015511 平安价值领航混合C 1.1836 1.1836 1.1660 1.1660 0.0176 1.51%
2025-10-17 015511 平安价值领航混合C 1.1660 1.1660 1.1880 1.1880 -0.0220 -1.85%
2025-10-16 015511 平安价值领航混合C 1.1880 1.1880 1.1883 1.1883 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 015511 平安价值领航混合C 1.1883 1.1883 1.1688 1.1688 0.0195 1.67%
2025-10-14 015511 平安价值领航混合C 1.1688 1.1688 1.1765 1.1765 -0.0077 -0.65%
2025-10-13 015511 平安价值领航混合C 1.1765 1.1765 1.1871 1.1871 -0.0106 -0.89%
2025-10-10 015511 平安价值领航混合C 1.1871 1.1871 1.1948 1.1948 -0.0077 -0.64%
2025-10-09 015511 平安价值领航混合C 1.1948 1.1948 1.2077 1.2077 -0.0129 -1.07%
2025-09-30 015511 平安价值领航混合C 1.2077 1.2077 1.2070 1.2070 0.0007 0.06%
2025-09-29 015511 平安价值领航混合C 1.2070 1.2070 1.1953 1.1953 0.0117 0.98%
2025-09-26 015511 平安价值领航混合C 1.1953 1.1953 1.2011 1.2011 -0.0058 -0.48%
2025-09-25 015511 平安价值领航混合C 1.2011 1.2011 1.2036 1.2036 -0.0025 -0.21%
2025-09-24 015511 平安价值领航混合C 1.2036 1.2036 1.1863 1.1863 0.0173 1.46%
2025-09-23 015511 平安价值领航混合C 1.1863 1.1863 1.1924 1.1924 -0.0061 -0.51%
2025-09-22 015511 平安价值领航混合C 1.1924 1.1924 1.2003 1.2003 -0.0079 -0.66%
2025-09-19 015511 平安价值领航混合C 1.2003 1.2003 1.1969 1.1969 0.0034 0.28%
2025-09-18 015511 平安价值领航混合C 1.1969 1.1969 1.2198 1.2198 -0.0229 -1.88%
2025-09-17 015511 平安价值领航混合C 1.2198 1.2198 1.2098 1.2098 0.0100 0.83%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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