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平安价值领航混合C基金盘中实时估值(015511)

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今天最新净值 1.1294 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8512亿
最近资产：0.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

平安价值领航混合C基金015511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000568	泸州老窖	0.0000	7.99%	0.93%	0.0743%
002304	洋河股份	0.0000	7.86%	1.95%	0.1533%
603218	日月股份	0.0000	7.37%	2.92%	0.2152%
600702	舍得酒业	0.0000	7.33%	1.51%	0.1107%
002557	洽洽食品	0.0000	6.17%	2.63%	0.1623%
600872	中炬高新	0.0000	5.37%	1.35%	0.0725%
603551	奥普科技	0.0000	5.25%	6.37%	0.3344%
000651	格力电器	0.0000	4.51%	1.79%	0.0807%
002508	老板电器	0.0000	3.52%	1.96%	0.0690%
301291	明阳电气	0.0000	2.47%	0.38%	0.0094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.84%		1.2818%		76.62%

平安价值领航混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	1.61%
2026-09-14	0.06%	1.61%
2026-09-11	-0.73%	1.61%
2026-09-10	-1.21%	1.61%
2026-09-09	-0.70%	1.61%
2026-09-08	0.03%	1.61%
2026-09-07	0.08%	1.61%
2026-09-04	1.06%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安价值领航混合C基金015511实时估值图

平安价值领航混合C基金015511实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%