平安价值领航混合C基金净值查询(015511)

今天最新净值 1.1241 -0.0053 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0032 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1241
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8512亿
最近资产：0.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一季平安价值领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015511	平安价值领航混合C	1.1219	1.1219	1.1241	1.1241	-0.0022	-0.20%
2026-09-15	015511	平安价值领航混合C	1.1241	1.1241	1.1294	1.1294	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	015511	平安价值领航混合C	1.1294	1.1294	1.1287	1.1287	0.0007	0.06%
2026-09-11	015511	平安价值领航混合C	1.1287	1.1287	1.1370	1.1370	-0.0083	-0.73%
2026-09-10	015511	平安价值领航混合C	1.1370	1.1370	1.1509	1.1509	-0.0139	-1.21%
2026-09-09	015511	平安价值领航混合C	1.1509	1.1509	1.1590	1.1590	-0.0081	-0.70%
2026-09-08	015511	平安价值领航混合C	1.1590	1.1590	1.1587	1.1587	0.0003	0.03%
2026-09-07	015511	平安价值领航混合C	1.1587	1.1587	1.1578	1.1578	0.0009	0.08%
2026-09-04	015511	平安价值领航混合C	1.1578	1.1578	1.1456	1.1456	0.0122	1.06%
2026-09-03	015511	平安价值领航混合C	1.1456	1.1456	1.1505	1.1505	-0.0049	-0.43%

2026-09-02	015511	平安价值领航混合C	1.1505	1.1505	1.1598	1.1598	-0.0093	-0.80%
2026-09-01	015511	平安价值领航混合C	1.1598	1.1598	1.1502	1.1502	0.0096	0.83%
2026-08-31	015511	平安价值领航混合C	1.1502	1.1502	1.1575	1.1575	-0.0073	-0.63%
2026-08-28	015511	平安价值领航混合C	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2026-08-27	015511	平安价值领航混合C	1.1571	1.1571	1.1626	1.1626	-0.0055	-0.47%
2026-08-26	015511	平安价值领航混合C	1.1626	1.1626	1.1607	1.1607	0.0019	0.16%
2026-08-25	015511	平安价值领航混合C	1.1607	1.1607	1.1574	1.1574	0.0033	0.29%
2026-08-24	015511	平安价值领航混合C	1.1574	1.1574	1.1587	1.1587	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	015511	平安价值领航混合C	1.1587	1.1587	1.1686	1.1686	-0.0099	-0.85%
2026-08-20	015511	平安价值领航混合C	1.1686	1.1686	1.1625	1.1625	0.0061	0.52%
2026-08-19	015511	平安价值领航混合C	1.1625	1.1625	1.1733	1.1733	-0.0108	-0.92%
2026-08-18	015511	平安价值领航混合C	1.1733	1.1733	1.1749	1.1749	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	015511	平安价值领航混合C	1.1749	1.1749	1.1808	1.1808	-0.0059	-0.50%
2026-08-14	015511	平安价值领航混合C	1.1808	1.1808	1.1939	1.1939	-0.0131	-1.10%
2026-08-13	015511	平安价值领航混合C	1.1939	1.1939	1.1974	1.1974	-0.0035	-0.29%

2026-08-12	015511	平安价值领航混合C	1.1974	1.1974	1.1927	1.1927	0.0047	0.39%
2026-08-11	015511	平安价值领航混合C	1.1927	1.1927	1.2016	1.2016	-0.0089	-0.74%
2026-08-10	015511	平安价值领航混合C	1.2016	1.2016	1.1875	1.1875	0.0141	1.19%
2026-08-07	015511	平安价值领航混合C	1.1875	1.1875	1.1850	1.1850	0.0025	0.21%
2026-08-06	015511	平安价值领航混合C	1.1850	1.1850	1.1877	1.1877	-0.0027	-0.23%
2026-08-05	015511	平安价值领航混合C	1.1877	1.1877	1.1909	1.1909	-0.0032	-0.27%
2026-08-04	015511	平安价值领航混合C	1.1909	1.1909	1.1993	1.1993	-0.0084	-0.70%
2026-08-03	015511	平安价值领航混合C	1.1993	1.1993	1.2038	1.2038	-0.0045	-0.37%
2026-07-31	015511	平安价值领航混合C	1.2038	1.2038	1.1989	1.1989	0.0049	0.41%
2026-07-30	015511	平安价值领航混合C	1.1989	1.1989	1.1744	1.1744	0.0245	2.09%
2026-07-29	015511	平安价值领航混合C	1.1744	1.1744	1.1569	1.1569	0.0175	1.51%
2026-07-28	015511	平安价值领航混合C	1.1569	1.1569	1.1456	1.1456	0.0113	0.99%
2026-07-27	015511	平安价值领航混合C	1.1456	1.1456	1.1280	1.1280	0.0176	1.56%
2026-07-24	015511	平安价值领航混合C	1.1280	1.1280	1.1477	1.1477	-0.0197	-1.72%
2026-07-23	015511	平安价值领航混合C	1.1477	1.1477	1.1474	1.1474	0.0003	0.03%
2026-07-22	015511	平安价值领航混合C	1.1474	1.1474	1.1436	1.1436	0.0038	0.33%
2026-07-21	015511	平安价值领航混合C	1.1436	1.1436	1.1477	1.1477	-0.0041	-0.36%
2026-07-20	015511	平安价值领航混合C	1.1477	1.1477	1.1295	1.1295	0.0182	1.61%
2026-07-17	015511	平安价值领航混合C	1.1295	1.1295	1.1497	1.1497	-0.0202	-1.76%
2026-07-16	015511	平安价值领航混合C	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2026-07-15	015511	平安价值领航混合C	1.1451	1.1451	1.1172	1.1172	0.0279	2.50%
2026-07-14	015511	平安价值领航混合C	1.1172	1.1172	1.1139	1.1139	0.0033	0.30%
2026-07-13	015511	平安价值领航混合C	1.1139	1.1139	1.1288	1.1288	-0.0149	-1.32%
2026-07-10	015511	平安价值领航混合C	1.1288	1.1288	1.1091	1.1091	0.0197	1.78%
2026-07-09	015511	平安价值领航混合C	1.1091	1.1091	1.1222	1.1222	-0.0131	-1.18%
2026-07-08	015511	平安价值领航混合C	1.1222	1.1222	1.1231	1.1231	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	015511	平安价值领航混合C	1.1231	1.1231	1.1438	1.1438	-0.0207	-1.81%
2026-07-06	015511	平安价值领航混合C	1.1438	1.1438	1.1404	1.1404	0.0034	0.30%
2026-07-03	015511	平安价值领航混合C	1.1404	1.1404	1.1329	1.1329	0.0075	0.66%
2026-07-02	015511	平安价值领航混合C	1.1329	1.1329	1.1269	1.1269	0.0060	0.53%
2026-07-01	015511	平安价值领航混合C	1.1269	1.1269	1.1153	1.1153	0.0116	1.04%
2026-06-30	015511	平安价值领航混合C	1.1153	1.1153	1.1166	1.1166	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	015511	平安价值领航混合C	1.1166	1.1166	1.1025	1.1025	0.0141	1.28%
2026-06-26	015511	平安价值领航混合C	1.1025	1.1025	1.1264	1.1264	-0.0239	-2.12%
2026-06-25	015511	平安价值领航混合C	1.1264	1.1264	1.1244	1.1244	0.0020	0.18%
2026-06-24	015511	平安价值领航混合C	1.1244	1.1244	1.1385	1.1385	-0.0141	-1.25%
2026-06-23	015511	平安价值领航混合C	1.1385	1.1385	1.1521	1.1521	-0.0136	-1.18%
2026-06-22	015511	平安价值领航混合C	1.1521	1.1521	1.1465	1.1465	0.0056	0.49%
2026-06-18	015511	平安价值领航混合C	1.1465	1.1465	1.1544	1.1544	-0.0079	-0.68%
2026-06-17	015511	平安价值领航混合C	1.1544	1.1544	1.1634	1.1634	-0.0090	-0.77%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%