平安优质企业混合A - 基金主页(代码:012475)

今天最新净值 0.9494 0.0166 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 0.0085 0.9173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9494
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5847亿
最近资产：13.60亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.38%	-0.46%	-4.03%	-14.50%	4.74%	85.83%	46.88%	-5.38%
同类排名	2059/4982	1784/5419	3269/5423	3965/5376	2240/4741	1231/4208	1238/3661	-

平安优质企业混合A(012475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9468	-0.27%
2026-09-16	0.9494	1.78%
2026-09-15	0.9328	0.05%
2026-09-14	0.9323	-0.26%
2026-09-11	0.9347	-1.15%
2026-09-10	0.9456	-0.86%

平安优质企业混合A基金动态

平安优质企业混合A 持仓 | 基金整体仓位提升腾讯控股登顶贵州茅台重返“领奖台”

今年一季度，A股市场窄幅震荡。其中，在DeepSeek效应的带动下，大盘在春节之后走势较为强劲。银河创新成长基金经理郑巍山看好科技创新板块，今年一季度银河创新成长基金重点投资方向为硬科技领域，主要配置了半导体产业链。郑巍山表示，继续看好AI带来的新需求以及传统半导体产业周期的复苏。
标签：重仓股混合仓位创新经理贵州茅台茅台关联基金：长城医药产业精选混合发起式A 东方红中国优势混合华安策略优选混合A 华商领先企业混合汇添富北交所创新精选两年定开混合A 交银瑞和三年持有期混合鹏华碳中和主题混合A 平安优质企业混合A
平安优质企业混合A 下周重磅事件一览：一大波重磅数据来袭，12只新股蓄势待发；49只新基开启认购

指数型基金：国泰中证全指软件ETF联接A、C；南方中证科创创业50ETF；嘉实中证科创创业50ETF；东财龙头家电指数A、C；招商中证科创创业50ETF；华宝双创龙头ETF；易方达中证科创创业50ETF；富国中证科创创业50ETF；银华中证科创创业50ETF；国泰中证科创创业50ETF；华夏中证科创创业50ETF；广发中证创新药产业ETF联接A、C；华宝中证细分化工产业主题ETF联接A、C；华安中证内地新能源主题ETF；易方达中证医疗ETF；民生加银中证生物科技主题ETF；国泰中证医疗ETF联接A、C；国泰中证动漫游戏ETF联接A、C；国泰中证细分化工产业主题ETF联接A、C；鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF；华泰柏瑞中证创新药产业ETF；德邦创业板指数增强A、C；天弘恒生科技指数(QDII)A、C；中加1-5年国开债指数
标签：混合指数创业联接持有债券产业关联基金：长信内需均衡混合A 东财龙头家电指数A 东方红安盈甄选一年持有混合A 广发中证创新药产业ETF 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证全指软件ETF 国泰中证细分化工产业主题ETF 国泰中证医疗ETF

平安优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	3.79%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	2.88%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	2.47%	3.01%
300136	信维通信	0.0000	2.46%	0.91%
688256	寒武纪	0.0000	2.38%	5.89%
603678	火炬电子	0.0000	2.31%	2.54%
002008	大族激光	0.0000	2.10%	3.11%
300814	中富电路	0.0000	2.03%	2.16%
000510	新金路	0.0000	1.86%	5.21%
688981	中芯国际	0.0000	1.44%	1.23%

平安优质企业混合A(012475)基金档案

基金代码	012475	基金简称	平安优质企业混合A	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-15	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛冀颖	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	13.60亿元	最近份额	19.5847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%