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平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

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今天最新净值 0.9323 -0.0024 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 0.0085 0.9173% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9323
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.5847亿
  • 最近资产：13.60亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：薛冀颖
近一年平安优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012475 平安优质企业混合A 0.9328 0.9328 0.9323 0.9323 0.0005 0.05%
2026-09-14 012475 平安优质企业混合A 0.9323 0.9323 0.9347 0.9347 -0.0024 -0.26%
2026-09-11 012475 平安优质企业混合A 0.9347 0.9347 0.9456 0.9456 -0.0109 -1.15%
2026-09-10 012475 平安优质企业混合A 0.9456 0.9456 0.9538 0.9538 -0.0082 -0.86%
2026-09-09 012475 平安优质企业混合A 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 012475 平安优质企业混合A 0.9548 0.9548 0.9595 0.9595 -0.0047 -0.49%
2026-09-07 012475 平安优质企业混合A 0.9595 0.9595 0.9440 0.9440 0.0155 1.64%
2026-09-04 012475 平安优质企业混合A 0.9440 0.9440 0.9574 0.9574 -0.0134 -1.40%
2026-09-03 012475 平安优质企业混合A 0.9574 0.9574 0.9515 0.9515 0.0059 0.62%
2026-09-02 012475 平安优质企业混合A 0.9515 0.9515 0.9618 0.9618 -0.0103 -1.07%
2026-09-01 012475 平安优质企业混合A 0.9618 0.9618 0.9756 0.9756 -0.0138 -1.41%
2026-08-31 012475 平安优质企业混合A 0.9756 0.9756 0.9683 0.9683 0.0073 0.75%
2026-08-28 012475 平安优质企业混合A 0.9683 0.9683 0.9807 0.9807 -0.0124 -1.26%
2026-08-27 012475 平安优质企业混合A 0.9807 0.9807 0.9594 0.9594 0.0213 2.22%
2026-08-26 012475 平安优质企业混合A 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2026-08-25 012475 平安优质企业混合A 0.9587 0.9587 0.9574 0.9574 0.0013 0.14%
2026-08-24 012475 平安优质企业混合A 0.9574 0.9574 0.9800 0.9800 -0.0226 -2.31%
2026-08-21 012475 平安优质企业混合A 0.9800 0.9800 0.9709 0.9709 0.0091 0.94%
2026-08-20 012475 平安优质企业混合A 0.9709 0.9709 0.9654 0.9654 0.0055 0.57%
2026-08-19 012475 平安优质企业混合A 0.9654 0.9654 1.0114 1.0114 -0.0460 -4.55%
2026-08-18 012475 平安优质企业混合A 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 012475 平安优质企业混合A 1.0127 1.0127 0.9893 0.9893 0.0234 2.37%
2026-08-14 012475 平安优质企业混合A 0.9893 0.9893 0.9813 0.9813 0.0080 0.82%
2026-08-13 012475 平安优质企业混合A 0.9813 0.9813 0.9853 0.9853 -0.0040 -0.41%
2026-08-12 012475 平安优质企业混合A 0.9853 0.9853 0.9777 0.9777 0.0076 0.78%
2026-08-11 012475 平安优质企业混合A 0.9777 0.9777 0.9835 0.9835 -0.0058 -0.59%
2026-08-10 012475 平安优质企业混合A 0.9835 0.9835 0.9881 0.9881 -0.0046 -0.47%
2026-08-07 012475 平安优质企业混合A 0.9881 0.9881 0.9691 0.9691 0.0190 1.96%
2026-08-06 012475 平安优质企业混合A 0.9691 0.9691 0.9638 0.9638 0.0053 0.55%
2026-08-05 012475 平安优质企业混合A 0.9638 0.9638 0.9420 0.9420 0.0218 2.31%
2026-08-04 012475 平安优质企业混合A 0.9420 0.9420 0.9252 0.9252 0.0168 1.82%
2026-08-03 012475 平安优质企业混合A 0.9252 0.9252 0.9356 0.9356 -0.0104 -1.11%
2026-07-31 012475 平安优质企业混合A 0.9356 0.9356 0.9220 0.9220 0.0136 1.48%
2026-07-30 012475 平安优质企业混合A 0.9220 0.9220 0.9421 0.9421 -0.0201 -2.13%
2026-07-29 012475 平安优质企业混合A 0.9421 0.9421 0.9363 0.9363 0.0058 0.62%
2026-07-28 012475 平安优质企业混合A 0.9363 0.9363 0.9659 0.9659 -0.0296 -3.06%
2026-07-27 012475 平安优质企业混合A 0.9659 0.9659 0.9426 0.9426 0.0233 2.47%
2026-07-24 012475 平安优质企业混合A 0.9426 0.9426 0.9557 0.9557 -0.0131 -1.37%
2026-07-23 012475 平安优质企业混合A 0.9557 0.9557 0.9625 0.9625 -0.0068 -0.71%
2026-07-22 012475 平安优质企业混合A 0.9625 0.9625 0.9754 0.9754 -0.0129 -1.32%
2026-07-21 012475 平安优质企业混合A 0.9754 0.9754 0.9347 0.9347 0.0407 4.35%
2026-07-20 012475 平安优质企业混合A 0.9347 0.9347 0.9447 0.9447 -0.0100 -1.06%
2026-07-17 012475 平安优质企业混合A 0.9447 0.9447 0.9890 0.9890 -0.0443 -4.48%
2026-07-16 012475 平安优质企业混合A 0.9890 0.9890 1.0169 1.0169 -0.0279 -2.74%
2026-07-15 012475 平安优质企业混合A 1.0169 1.0169 1.0330 1.0330 -0.0161 -1.56%
2026-07-14 012475 平安优质企业混合A 1.0330 1.0330 1.0226 1.0226 0.0104 1.02%
2026-07-13 012475 平安优质企业混合A 1.0226 1.0226 1.0553 1.0553 -0.0327 -3.10%
2026-07-10 012475 平安优质企业混合A 1.0553 1.0553 1.0954 1.0954 -0.0401 -3.66%
2026-07-09 012475 平安优质企业混合A 1.0954 1.0954 1.0665 1.0665 0.0289 2.71%
2026-07-08 012475 平安优质企业混合A 1.0665 1.0665 1.0789 1.0789 -0.0124 -1.15%
2026-07-07 012475 平安优质企业混合A 1.0789 1.0789 1.0880 1.0880 -0.0091 -0.84%
2026-07-06 012475 平安优质企业混合A 1.0880 1.0880 1.1040 1.1040 -0.0160 -1.45%
2026-07-03 012475 平安优质企业混合A 1.1040 1.1040 1.1085 1.1085 -0.0045 -0.41%
2026-07-02 012475 平安优质企业混合A 1.1085 1.1085 1.1781 1.1781 -0.0696 -5.91%
2026-07-01 012475 平安优质企业混合A 1.1781 1.1781 1.1943 1.1943 -0.0162 -1.36%
2026-06-30 012475 平安优质企业混合A 1.1943 1.1943 1.1636 1.1636 0.0307 2.64%
2026-06-29 012475 平安优质企业混合A 1.1636 1.1636 1.1646 1.1646 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 012475 平安优质企业混合A 1.1646 1.1646 1.1922 1.1922 -0.0276 -2.32%
2026-06-25 012475 平安优质企业混合A 1.1922 1.1922 1.1579 1.1579 0.0343 2.96%
2026-06-24 012475 平安优质企业混合A 1.1579 1.1579 1.1344 1.1344 0.0235 2.07%
2026-06-23 012475 平安优质企业混合A 1.1344 1.1344 1.1793 1.1793 -0.0449 -3.81%
2026-06-22 012475 平安优质企业混合A 1.1793 1.1793 1.1538 1.1538 0.0255 2.21%
2026-06-18 012475 平安优质企业混合A 1.1538 1.1538 1.1284 1.1284 0.0254 2.25%
2026-06-17 012475 平安优质企业混合A 1.1284 1.1284 1.1104 1.1104 0.0180 1.62%
2026-06-16 012475 平安优质企业混合A 1.1104 1.1104 1.0912 1.0912 0.0192 1.76%
2026-06-15 012475 平安优质企业混合A 1.0912 1.0912 1.0425 1.0425 0.0487 4.67%
2026-06-12 012475 平安优质企业混合A 1.0425 1.0425 1.0401 1.0401 0.0024 0.23%
2026-06-11 012475 平安优质企业混合A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-06-10 012475 平安优质企业混合A 1.0400 1.0400 1.0653 1.0653 -0.0253 -2.37%
2026-06-09 012475 平安优质企业混合A 1.0653 1.0653 1.0275 1.0275 0.0378 3.68%
2026-06-08 012475 平安优质企业混合A 1.0275 1.0275 1.0578 1.0578 -0.0303 -2.86%
2026-06-05 012475 平安优质企业混合A 1.0578 1.0578 1.0816 1.0816 -0.0238 -2.20%
2026-06-04 012475 平安优质企业混合A 1.0816 1.0816 1.0677 1.0677 0.0139 1.30%
2026-06-03 012475 平安优质企业混合A 1.0677 1.0677 1.0503 1.0503 0.0174 1.66%
2026-06-02 012475 平安优质企业混合A 1.0503 1.0503 1.0352 1.0352 0.0151 1.46%
2026-06-01 012475 平安优质企业混合A 1.0352 1.0352 1.0559 1.0559 -0.0207 -1.96%
2026-05-29 012475 平安优质企业混合A 1.0559 1.0559 1.0775 1.0775 -0.0216 -2.00%
2026-05-28 012475 平安优质企业混合A 1.0775 1.0775 1.0631 1.0631 0.0144 1.35%
2026-05-27 012475 平安优质企业混合A 1.0631 1.0631 1.0787 1.0787 -0.0156 -1.45%
2026-05-26 012475 平安优质企业混合A 1.0787 1.0787 1.0876 1.0876 -0.0089 -0.82%
2026-05-25 012475 平安优质企业混合A 1.0876 1.0876 1.0656 1.0656 0.0220 2.06%
2026-05-22 012475 平安优质企业混合A 1.0656 1.0656 1.0328 1.0328 0.0328 3.18%
2026-05-21 012475 平安优质企业混合A 1.0328 1.0328 1.0692 1.0692 -0.0364 -3.40%
2026-05-20 012475 平安优质企业混合A 1.0692 1.0692 1.0517 1.0517 0.0175 1.66%
2026-05-19 012475 平安优质企业混合A 1.0517 1.0517 1.0425 1.0425 0.0092 0.88%
2026-05-18 012475 平安优质企业混合A 1.0425 1.0425 1.0377 1.0377 0.0048 0.46%
2026-05-15 012475 平安优质企业混合A 1.0377 1.0377 1.0563 1.0563 -0.0186 -1.76%
2026-05-14 012475 平安优质企业混合A 1.0563 1.0563 1.0759 1.0759 -0.0196 -1.82%
2026-05-13 012475 平安优质企业混合A 1.0759 1.0759 1.0583 1.0583 0.0176 1.66%
2026-05-12 012475 平安优质企业混合A 1.0583 1.0583 1.0609 1.0609 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 012475 平安优质企业混合A 1.0609 1.0609 1.0374 1.0374 0.0235 2.27%
2026-05-08 012475 平安优质企业混合A 1.0374 1.0374 1.0467 1.0467 -0.0093 -0.89%
2026-04-30 012475 平安优质企业混合A 0.9993 0.9993 0.9905 0.9905 0.0088 0.89%
2026-04-29 012475 平安优质企业混合A 0.9905 0.9905 0.9781 0.9781 0.0124 1.27%
2026-04-28 012475 平安优质企业混合A 0.9781 0.9781 0.9900 0.9900 -0.0119 -1.20%
2026-04-27 012475 平安优质企业混合A 0.9900 0.9900 0.9823 0.9823 0.0077 0.78%
2026-04-24 012475 平安优质企业混合A 0.9823 0.9823 0.9849 0.9849 -0.0026 -0.26%
2026-04-23 012475 平安优质企业混合A 0.9849 0.9849 0.9939 0.9939 -0.0090 -0.91%
2026-04-22 012475 平安优质企业混合A 0.9939 0.9939 0.9775 0.9775 0.0164 1.68%
2026-04-21 012475 平安优质企业混合A 0.9775 0.9775 0.9730 0.9730 0.0045 0.46%
2026-04-20 012475 平安优质企业混合A 0.9730 0.9730 0.9687 0.9687 0.0043 0.44%
2026-04-17 012475 平安优质企业混合A 0.9687 0.9687 0.9613 0.9613 0.0074 0.77%
2026-04-16 012475 平安优质企业混合A 0.9613 0.9613 0.9402 0.9402 0.0211 2.24%
2026-04-15 012475 平安优质企业混合A 0.9402 0.9402 0.9458 0.9458 -0.0056 -0.59%
2026-04-14 012475 平安优质企业混合A 0.9458 0.9458 0.9346 0.9346 0.0112 1.20%
2026-04-13 012475 平安优质企业混合A 0.9346 0.9346 0.9348 0.9348 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 012475 平安优质企业混合A 0.9348 0.9348 0.9283 0.9283 0.0065 0.70%
2026-04-09 012475 平安优质企业混合A 0.9283 0.9283 0.9291 0.9291 -0.0008 -0.09%
2026-04-08 012475 平安优质企业混合A 0.9291 0.9291 0.8923 0.8923 0.0368 4.12%
2026-04-07 012475 平安优质企业混合A 0.8923 0.8923 0.8913 0.8913 0.0010 0.11%
2026-04-03 012475 平安优质企业混合A 0.8913 0.8913 0.8945 0.8945 -0.0032 -0.36%
2026-04-02 012475 平安优质企业混合A 0.8945 0.8945 0.9059 0.9059 -0.0114 -1.26%
2026-04-01 012475 平安优质企业混合A 0.9059 0.9059 0.8878 0.8878 0.0181 2.04%
2026-03-31 012475 平安优质企业混合A 0.8878 0.8878 0.9020 0.9020 -0.0142 -1.57%
2026-03-30 012475 平安优质企业混合A 0.9020 0.9020 0.9011 0.9011 0.0009 0.10%
2026-03-27 012475 平安优质企业混合A 0.9011 0.9011 0.8946 0.8946 0.0065 0.73%
2026-03-26 012475 平安优质企业混合A 0.8946 0.8946 0.9099 0.9099 -0.0153 -1.68%
2026-03-25 012475 平安优质企业混合A 0.9099 0.9099 0.8981 0.8981 0.0118 1.31%
2026-03-24 012475 平安优质企业混合A 0.8981 0.8981 0.8802 0.8802 0.0179 2.03%
2026-03-23 012475 平安优质企业混合A 0.8802 0.8802 0.9091 0.9091 -0.0289 -3.18%
2026-03-20 012475 平安优质企业混合A 0.9091 0.9091 0.9142 0.9142 -0.0051 -0.56%
2026-03-19 012475 平安优质企业混合A 0.9142 0.9142 0.9375 0.9375 -0.0233 -2.49%
2026-03-18 012475 平安优质企业混合A 0.9375 0.9375 0.9261 0.9261 0.0114 1.23%
2026-03-17 012475 平安优质企业混合A 0.9261 0.9261 0.9453 0.9453 -0.0192 -2.03%
2026-03-16 012475 平安优质企业混合A 0.9453 0.9453 0.9462 0.9462 -0.0009 -0.10%
2026-03-13 012475 平安优质企业混合A 0.9462 0.9462 0.9659 0.9659 -0.0197 -2.08%
2026-03-12 012475 平安优质企业混合A 0.9659 0.9659 0.9773 0.9773 -0.0114 -1.17%
2026-03-11 012475 平安优质企业混合A 0.9773 0.9773 0.9812 0.9812 -0.0039 -0.40%
2026-03-10 012475 平安优质企业混合A 0.9812 0.9812 0.9616 0.9616 0.0196 2.04%
2026-03-09 012475 平安优质企业混合A 0.9616 0.9616 0.9762 0.9762 -0.0146 -1.50%
2026-03-06 012475 平安优质企业混合A 0.9762 0.9762 0.9712 0.9712 0.0050 0.51%
2026-03-05 012475 平安优质企业混合A 0.9712 0.9712 0.9611 0.9611 0.0101 1.05%
2026-03-04 012475 平安优质企业混合A 0.9611 0.9611 0.9649 0.9649 -0.0038 -0.39%
2026-03-03 012475 平安优质企业混合A 0.9649 0.9649 1.0030 1.0030 -0.0381 -3.80%
2026-03-02 012475 平安优质企业混合A 1.0030 1.0030 0.9947 0.9947 0.0083 0.83%
2026-02-27 012475 平安优质企业混合A 0.9947 0.9947 0.9825 0.9825 0.0122 1.24%
2026-02-26 012475 平安优质企业混合A 0.9825 0.9825 0.9743 0.9743 0.0082 0.84%
2026-02-25 012475 平安优质企业混合A 0.9743 0.9743 0.9673 0.9673 0.0070 0.72%
2026-02-24 012475 平安优质企业混合A 0.9673 0.9673 0.9544 0.9544 0.0129 1.35%
2026-02-13 012475 平安优质企业混合A 0.9544 0.9544 0.9751 0.9751 -0.0207 -2.12%
2026-02-12 012475 平安优质企业混合A 0.9751 0.9751 0.9591 0.9591 0.0160 1.67%
2026-02-11 012475 平安优质企业混合A 0.9591 0.9591 0.9560 0.9560 0.0031 0.32%
2026-02-10 012475 平安优质企业混合A 0.9560 0.9560 0.9588 0.9588 -0.0028 -0.29%
2026-02-09 012475 平安优质企业混合A 0.9588 0.9588 0.9330 0.9330 0.0258 2.77%
2026-02-06 012475 平安优质企业混合A 0.9330 0.9330 0.9338 0.9338 -0.0008 -0.09%
2026-02-05 012475 平安优质企业混合A 0.9338 0.9338 0.9561 0.9561 -0.0223 -2.33%
2026-02-04 012475 平安优质企业混合A 0.9561 0.9561 0.9609 0.9609 -0.0048 -0.50%
2026-02-03 012475 平安优质企业混合A 0.9609 0.9609 0.9339 0.9339 0.0270 2.89%
2026-02-02 012475 平安优质企业混合A 0.9339 0.9339 0.9695 0.9695 -0.0356 -3.67%
2026-01-30 012475 平安优质企业混合A 0.9695 0.9695 0.9817 0.9817 -0.0122 -1.24%
2026-01-29 012475 平安优质企业混合A 0.9817 0.9817 0.9946 0.9946 -0.0129 -1.30%
2026-01-28 012475 平安优质企业混合A 0.9946 0.9946 0.9962 0.9962 -0.0016 -0.16%
2026-01-27 012475 平安优质企业混合A 0.9962 0.9962 0.9885 0.9885 0.0077 0.78%
2026-01-26 012475 平安优质企业混合A 0.9885 0.9885 0.9948 0.9948 -0.0063 -0.63%
2026-01-23 012475 平安优质企业混合A 0.9948 0.9948 0.9764 0.9764 0.0184 1.88%
2026-01-22 012475 平安优质企业混合A 0.9764 0.9764 0.9761 0.9761 0.0003 0.03%
2026-01-21 012475 平安优质企业混合A 0.9761 0.9761 0.9613 0.9613 0.0148 1.54%
2026-01-20 012475 平安优质企业混合A 0.9613 0.9613 0.9722 0.9722 -0.0109 -1.12%
2026-01-19 012475 平安优质企业混合A 0.9722 0.9722 0.9654 0.9654 0.0068 0.70%
2026-01-16 012475 平安优质企业混合A 0.9654 0.9654 0.9608 0.9608 0.0046 0.48%
2026-01-15 012475 平安优质企业混合A 0.9608 0.9608 0.9661 0.9661 -0.0053 -0.55%
2026-01-14 012475 平安优质企业混合A 0.9661 0.9661 0.9627 0.9627 0.0034 0.35%
2026-01-13 012475 平安优质企业混合A 0.9627 0.9627 0.9752 0.9752 -0.0125 -1.28%
2026-01-12 012475 平安优质企业混合A 0.9752 0.9752 0.9560 0.9560 0.0192 2.01%
2026-01-09 012475 平安优质企业混合A 0.9560 0.9560 0.9415 0.9415 0.0145 1.54%
2026-01-08 012475 平安优质企业混合A 0.9415 0.9415 0.9451 0.9451 -0.0036 -0.38%
2026-01-07 012475 平安优质企业混合A 0.9451 0.9451 0.9425 0.9425 0.0026 0.28%
2026-01-06 012475 平安优质企业混合A 0.9425 0.9425 0.9294 0.9294 0.0131 1.41%
2026-01-05 012475 平安优质企业混合A 0.9294 0.9294 0.9096 0.9096 0.0198 2.18%
2025-12-31 012475 平安优质企业混合A 0.9096 0.9096 0.9161 0.9161 -0.0065 -0.71%
2025-12-30 012475 平安优质企业混合A 0.9161 0.9161 0.9153 0.9153 0.0008 0.09%
2025-12-29 012475 平安优质企业混合A 0.9153 0.9153 0.9193 0.9193 -0.0040 -0.44%
2025-12-26 012475 平安优质企业混合A 0.9193 0.9193 0.9112 0.9112 0.0081 0.89%
2025-12-25 012475 平安优质企业混合A 0.9112 0.9112 0.9092 0.9092 0.0020 0.22%
2025-12-24 012475 平安优质企业混合A 0.9092 0.9092 0.8976 0.8976 0.0116 1.29%
2025-12-23 012475 平安优质企业混合A 0.8976 0.8976 0.8974 0.8974 0.0002 0.02%
2025-12-22 012475 平安优质企业混合A 0.8974 0.8974 0.8815 0.8815 0.0159 1.80%
2025-12-19 012475 平安优质企业混合A 0.8815 0.8815 0.8742 0.8742 0.0073 0.84%
2025-12-18 012475 平安优质企业混合A 0.8742 0.8742 0.8837 0.8837 -0.0095 -1.08%
2025-12-17 012475 平安优质企业混合A 0.8837 0.8837 0.8648 0.8648 0.0189 2.19%
2025-12-16 012475 平安优质企业混合A 0.8648 0.8648 0.8785 0.8785 -0.0137 -1.56%
2025-12-15 012475 平安优质企业混合A 0.8785 0.8785 0.8875 0.8875 -0.0090 -1.01%
2025-12-12 012475 平安优质企业混合A 0.8875 0.8875 0.8762 0.8762 0.0113 1.29%
2025-12-11 012475 平安优质企业混合A 0.8762 0.8762 0.8877 0.8877 -0.0115 -1.30%
2025-12-10 012475 平安优质企业混合A 0.8877 0.8877 0.8879 0.8879 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 012475 平安优质企业混合A 0.8879 0.8879 0.8883 0.8883 -0.0004 -0.05%
2025-12-08 012475 平安优质企业混合A 0.8883 0.8883 0.8825 0.8825 0.0058 0.66%
2025-12-05 012475 平安优质企业混合A 0.8825 0.8825 0.8689 0.8689 0.0136 1.57%
2025-12-04 012475 平安优质企业混合A 0.8689 0.8689 0.8648 0.8648 0.0041 0.47%
2025-12-03 012475 平安优质企业混合A 0.8648 0.8648 0.8685 0.8685 -0.0037 -0.43%
2025-12-02 012475 平安优质企业混合A 0.8685 0.8685 0.8751 0.8751 -0.0066 -0.75%
2025-12-01 012475 平安优质企业混合A 0.8751 0.8751 0.8684 0.8684 0.0067 0.77%
2025-11-28 012475 平安优质企业混合A 0.8684 0.8684 0.8618 0.8618 0.0066 0.77%
2025-11-27 012475 平安优质企业混合A 0.8618 0.8618 0.8652 0.8652 -0.0034 -0.39%
2025-11-26 012475 平安优质企业混合A 0.8652 0.8652 0.8602 0.8602 0.0050 0.58%
2025-11-25 012475 平安优质企业混合A 0.8602 0.8602 0.8473 0.8473 0.0129 1.52%
2025-11-24 012475 平安优质企业混合A 0.8473 0.8473 0.8411 0.8411 0.0062 0.74%
2025-11-21 012475 平安优质企业混合A 0.8411 0.8411 0.8615 0.8615 -0.0204 -2.37%
2025-11-20 012475 平安优质企业混合A 0.8615 0.8615 0.8641 0.8641 -0.0026 -0.30%
2025-11-19 012475 平安优质企业混合A 0.8641 0.8641 0.8661 0.8661 -0.0020 -0.23%
2025-11-18 012475 平安优质企业混合A 0.8661 0.8661 0.8745 0.8745 -0.0084 -0.96%
2025-11-17 012475 平安优质企业混合A 0.8745 0.8745 0.8767 0.8767 -0.0022 -0.25%
2025-11-14 012475 平安优质企业混合A 0.8767 0.8767 0.8911 0.8911 -0.0144 -1.62%
2025-11-13 012475 平安优质企业混合A 0.8911 0.8911 0.8817 0.8817 0.0094 1.07%
2025-11-12 012475 平安优质企业混合A 0.8817 0.8817 0.8845 0.8845 -0.0028 -0.32%
2025-11-11 012475 平安优质企业混合A 0.8845 0.8845 0.8937 0.8937 -0.0092 -1.03%
2025-11-10 012475 平安优质企业混合A 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-11-07 012475 平安优质企业混合A 0.8949 0.8949 0.9038 0.9038 -0.0089 -0.98%
2025-11-06 012475 平安优质企业混合A 0.9038 0.9038 0.8922 0.8922 0.0116 1.30%
2025-11-05 012475 平安优质企业混合A 0.8922 0.8922 0.8933 0.8933 -0.0011 -0.12%
2025-11-04 012475 平安优质企业混合A 0.8933 0.8933 0.9046 0.9046 -0.0113 -1.25%
2025-11-03 012475 平安优质企业混合A 0.9046 0.9046 0.9066 0.9066 -0.0020 -0.22%
2025-10-31 012475 平安优质企业混合A 0.9066 0.9066 0.9203 0.9203 -0.0137 -1.49%
2025-10-30 012475 平安优质企业混合A 0.9203 0.9203 0.9323 0.9323 -0.0120 -1.29%
2025-10-29 012475 平安优质企业混合A 0.9323 0.9323 0.9258 0.9258 0.0065 0.70%
2025-10-28 012475 平安优质企业混合A 0.9258 0.9258 0.9336 0.9336 -0.0078 -0.84%
2025-10-27 012475 平安优质企业混合A 0.9336 0.9336 0.9171 0.9171 0.0165 1.80%
2025-10-24 012475 平安优质企业混合A 0.9171 0.9171 0.8945 0.8945 0.0226 2.53%
2025-10-23 012475 平安优质企业混合A 0.8945 0.8945 0.8981 0.8981 -0.0036 -0.40%
2025-10-22 012475 平安优质企业混合A 0.8981 0.8981 0.9027 0.9027 -0.0046 -0.51%
2025-10-21 012475 平安优质企业混合A 0.9027 0.9027 0.8834 0.8834 0.0193 2.18%
2025-10-20 012475 平安优质企业混合A 0.8834 0.8834 0.8769 0.8769 0.0065 0.74%
2025-10-17 012475 平安优质企业混合A 0.8769 0.8769 0.9060 0.9060 -0.0291 -3.21%
2025-10-16 012475 平安优质企业混合A 0.9060 0.9060 0.9062 0.9062 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 012475 平安优质企业混合A 0.9062 0.9062 0.8890 0.8890 0.0172 1.93%
2025-10-14 012475 平安优质企业混合A 0.8890 0.8890 0.9247 0.9247 -0.0357 -3.86%
2025-10-13 012475 平安优质企业混合A 0.9247 0.9247 0.9269 0.9269 -0.0022 -0.24%
2025-10-10 012475 平安优质企业混合A 0.9269 0.9269 0.9559 0.9559 -0.0290 -3.03%
2025-10-09 012475 平安优质企业混合A 0.9559 0.9559 0.9373 0.9373 0.0186 1.98%
2025-09-30 012475 平安优质企业混合A 0.9373 0.9373 0.9285 0.9285 0.0088 0.95%
2025-09-29 012475 平安优质企业混合A 0.9285 0.9285 0.9103 0.9103 0.0182 2.00%
2025-09-26 012475 平安优质企业混合A 0.9103 0.9103 0.9315 0.9315 -0.0212 -2.28%
2025-09-25 012475 平安优质企业混合A 0.9315 0.9315 0.9263 0.9263 0.0052 0.56%
2025-09-24 012475 平安优质企业混合A 0.9263 0.9263 0.9170 0.9170 0.0093 1.01%
2025-09-23 012475 平安优质企业混合A 0.9170 0.9170 0.9245 0.9245 -0.0075 -0.81%
2025-09-22 012475 平安优质企业混合A 0.9245 0.9245 0.9106 0.9106 0.0139 1.53%
2025-09-19 012475 平安优质企业混合A 0.9106 0.9106 0.9153 0.9153 -0.0047 -0.51%
2025-09-18 012475 平安优质企业混合A 0.9153 0.9153 0.9170 0.9170 -0.0017 -0.19%
2025-09-17 012475 平安优质企业混合A 0.9170 0.9170 0.9064 0.9064 0.0106 1.17%
2025-09-16 012475 平安优质企业混合A 0.9064 0.9064 0.8999 0.8999 0.0065 0.72%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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