平安优质企业混合A基金净值查询(012475)

今天最新净值 0.9323 -0.0024 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 0.0085 0.9173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9323
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5847亿
最近资产：13.60亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一月平安优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安优质企业混合A(012475)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012475	平安优质企业混合A	0.9328	0.9328	0.9323	0.9323	0.0005	0.05%
2026-09-14	012475	平安优质企业混合A	0.9323	0.9323	0.9347	0.9347	-0.0024	-0.26%
2026-09-11	012475	平安优质企业混合A	0.9347	0.9347	0.9456	0.9456	-0.0109	-1.15%
2026-09-10	012475	平安优质企业混合A	0.9456	0.9456	0.9538	0.9538	-0.0082	-0.86%
2026-09-09	012475	平安优质企业混合A	0.9538	0.9538	0.9548	0.9548	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	012475	平安优质企业混合A	0.9548	0.9548	0.9595	0.9595	-0.0047	-0.49%
2026-09-07	012475	平安优质企业混合A	0.9595	0.9595	0.9440	0.9440	0.0155	1.64%
2026-09-04	012475	平安优质企业混合A	0.9440	0.9440	0.9574	0.9574	-0.0134	-1.40%
2026-09-03	012475	平安优质企业混合A	0.9574	0.9574	0.9515	0.9515	0.0059	0.62%
2026-09-02	012475	平安优质企业混合A	0.9515	0.9515	0.9618	0.9618	-0.0103	-1.07%

2026-09-01	012475	平安优质企业混合A	0.9618	0.9618	0.9756	0.9756	-0.0138	-1.41%
2026-08-31	012475	平安优质企业混合A	0.9756	0.9756	0.9683	0.9683	0.0073	0.75%
2026-08-28	012475	平安优质企业混合A	0.9683	0.9683	0.9807	0.9807	-0.0124	-1.26%
2026-08-27	012475	平安优质企业混合A	0.9807	0.9807	0.9594	0.9594	0.0213	2.22%
2026-08-26	012475	平安优质企业混合A	0.9594	0.9594	0.9587	0.9587	0.0007	0.07%
2026-08-25	012475	平安优质企业混合A	0.9587	0.9587	0.9574	0.9574	0.0013	0.14%
2026-08-24	012475	平安优质企业混合A	0.9574	0.9574	0.9800	0.9800	-0.0226	-2.31%
2026-08-21	012475	平安优质企业混合A	0.9800	0.9800	0.9709	0.9709	0.0091	0.94%
2026-08-20	012475	平安优质企业混合A	0.9709	0.9709	0.9654	0.9654	0.0055	0.57%
2026-08-19	012475	平安优质企业混合A	0.9654	0.9654	1.0114	1.0114	-0.0460	-4.55%
2026-08-18	012475	平安优质企业混合A	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	012475	平安优质企业混合A	1.0127	1.0127	0.9893	0.9893	0.0234	2.37%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
新兴平安	3.1082	3.66%
平安兴鑫回报一年定开混合	1.0300	3.54%
平安品质优选混合A	1.0888	3.44%
平安品质优选混合C	1.0485	3.44%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7348	3.35%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7061	3.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%