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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:025247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9751 -0.0031 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 -0.0012 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9751
成立日期：2025-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.90亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	-0.05%	-1.00%	-1.19%	-	-	-	0.48%
同类排名	501/519	71/739	645/714	577/664				-

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9730	-0.22%
2026-09-11	0.9751	-0.32%
2026-09-10	0.9782	-0.19%
2026-09-09	0.9801	0.03%
2026-09-08	0.9798	-0.14%
2026-09-07	0.9812	0.57%

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	71.7500	0.88%	5.30%
000333	美的集团	23.1700	0.65%	1.17%
300750	宁德时代	3.6600	0.48%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.8800	0.43%	-0.05%
600595	中孚实业	94.6800	0.27%	3.20%
600900	长江电力	18.6800	0.18%	1.35%
00700	腾讯控股	0.4900	0.09%	3.53%
01378	中国宏桥	4.6500	0.05%	7.26%
002532	天山铝业	7.2700	0.04%	2.38%
09988	阿里巴巴-W	0.3100	0.01%	2.92%

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)基金档案

基金代码	025247	基金简称	平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-10~2025-10-13	成立日期	2025-10-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	14.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%